Envio de Relatórios Patrimoniais: RMA, RMB e Controle de Acervo Bibliográfico
Que atividade é?
Envio dos relatórios mensais de controle de bens móveis (SICPAT), bens intangíveis, acervo bibliográfico e almoxarifado (ALX), para as seções de contabilidade das unidades gestoras, que posteriormente remeterão o processo ao DCF. O DCF realizará as conferências necessárias e devolverá os processos para os setores de origem.
Quem faz?
Os responsáveis pela emissão de relatórios de controle de bens móveis e almoxarifado deverão abrir os seguintes processos no SEI!:
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Seção de Almoxarifado: "Material: Movimentação de Material de Consumo"
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Seção de Patrimônio: "Patrimônio: Gestão de Bens Móveis"
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Bibliotecas Setoriais: "Patrimônio: Gestão de Acervo Bibliográfico"
Ao abrir os processo preencher as seguintes informações:
Especificação: Relatórios mensais do Almoxarifado da UG 15XXXX
Relatórios mensais SICPAT da UG 15XXXX;
Relatórios mensais da Biblioteca da UG 15XXXX;
Interessado: Seção de contabilidade da Unidade Gestora
O responsável pelo envio do(s) relatório(s) deverá inserir um documento do tipo despacho ao processo conforme modelos disponíveis no site da PROPLAN, anexar os relatórios de controle de bens e materiais e enviar para a seção de contabilidade de sua unidade gestora. As justificativas para eventos que gerem inconsistências entre os saldos dos relatórios contábeis e patrimoniais deverão constar nos documentos de despacho.
Como se faz? Possui fluxo já mapeado?
Que informações/condições são necessárias?
Este processo foi criado exclusivamente para o envio dos relatórios mensais de controle de bens móveis (SICPAT), acervo bibliográfico e almoxarifado (ALX) para as seções de contabilidade e seus respectivos despachos. Outros tipos de documento não deverão ser inseridos.
Quais documentos são necessários?
Seção de Patrimônio: Documento de despacho SEI! assinado pelo responsável do setor, Relatório Sintético Patrimonial, Relatório Sintético Patrimonial de Entradas, Relatório Sintético Patrimonial de Saídas, Relatório de Acompanhamento de Depreciação e Relatório de Bens Intangíveis
Seção de Almoxarifado: Documento de despacho SEI! assinado pelo responsável do setor, Relatório de Balancete Contábil emitido no Sistema de Controle de Almoxarifado
Bibliotecas Setoriais: Documento de despacho SEI! assinado pelo responsável do setor, Planilha de Controle Patrimonial de Acervo e relatório de depreciação emitido pelo sistema Pergamum.
Qual é a Base Legal?
Instrução Normativa Nº 06, De 31 De Outubro De 2007, art. 14
Manual SIAFI 02101 - Relatório de Movimentação de Almoxarifado e Relatório de Movimentação de Bens Móveis e Intangíveis
Manual SIAFI 021134 - Movimentação e Alienação de Bens Móveis