UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2021 |
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Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 8100000000 | 3/2/2021 | 3/9/2021 | 3/12/2021 | R$ 45.361,72 | |
| 24.768.176/0001-56 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | 8100915405 | 3/11/2021 | 3/11/2021 | 3/17/2021 | R$ 22.372,00 | |
| 72.381.189/0010-01 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 8100000000 | 2/26/2021 | 3/11/2021 | 3/17/2021 | R$ 19.936,00 | |
| 24.291.891/0001-40 | DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI | 8144000000 | 3/1/2021 | 3/11/2021 | 4/6/2021 | R$ 33.175,00 | |
| 24.291.891/0001-40 | DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI | 8144000000 | 3/1/2021 | 3/11/2021 | 4/6/2021 | R$ 27.065,00 | |
| 08.608.621/0001-64 | FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 8100915405 | 3/3/2021 | 3/9/2021 | 4/13/2021 | R$ 101.817,00 | |
| 08.608.621/0001-64 | FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 8100915405 | 3/3/2021 | 3/24/2021 | 4/13/2021 | R$ 59.778,00 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2021 |
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Categoria 1.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA | 8100000000 | 2/22/2021 | 2/24/2021 | 3/2/2021 | R$ 76,00 | |
| 09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA | 8100000000 | 2/2/2021 | 2/24/2021 | 3/2/2021 | R$ 76,00 | |
| 09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA | 8100000000 | 2/2/2021 | 2/24/2021 | 3/2/2021 | R$ 152,00 | |
| 23.026.203/0001-52 | BEBTEC REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100915405 | 2/4/2021 | 2/9/2021 | 3/4/2021 | R$ 27.526,89 | |
| 23.026.203/0001-52 | BEBTEC REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100915405 | 2/5/2021 | 2/9/2021 | 3/4/2021 | R$ 4.959,80 | |
| 23.026.203/0001-52 | BEBTEC REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100915405 | 2/22/2021 | 2/22/2021 | 3/4/2021 | R$ 10.167,59 | |
| 08.608.621/0001-64 | FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 8100915405 | 2/3/2021 | 2/12/2021 | 3/4/2021 | R$ 38.151,00 | |
| 08.608.621/0001-64 | FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 8100915405 | 2/23/2021 | 2/23/2021 | 3/4/2021 | R$ 7.290,00 | |
| 13.857.945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100915405 | 2/2/2021 | 2/12/2021 | 3/4/2021 | R$ 34.643,00 | |
| 13.857.945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100915405 | 2/3/2021 | 2/12/2021 | 3/4/2021 | R$ 7.635,60 | |
| 13.857.945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100915405 | 2/4/2021 | 2/12/2021 | 3/4/2021 | R$ 565,60 | |
| 13.857.945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100915405 | 2/10/2021 | 2/12/2021 | 3/4/2021 | R$ 4.242,00 | |
| 13.857.945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100915405 | 2/3/2021 | 2/12/2021 | 3/4/2021 | R$ 2.828,00 | |
| 23.026.203/0001-52 | BEBTEC REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100915405 | 3/2/2021 | 3/8/2021 | 3/12/2021 | R$ 2.231,91 | |
| 24.540.648/0001-19 | COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 8100915405 | 3/3/2021 | 3/9/2021 | 3/12/2021 | R$ 25.685,20 | |
| 16.675.651/0001-11 | JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA | 8100000000 | 2/25/2021 | 3/1/2021 | 3/12/2021 | R$ 488,00 | |
| 08.228.010/0004-33 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 8100000000 | 2/12/2021 | 3/2/2021 | 3/12/2021 | R$ 8.256,80 | |
| 08.228.010/0004-33 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 8100000000 | 2/26/2021 | 3/2/2021 | 3/12/2021 | R$ 5.279,20 | |
| 08.228.010/0004-33 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 8100000000 | 2/12/2021 | 3/2/2021 | 3/12/2021 | R$ 431,64 | |
| 28.259.514/0001-85 | CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693 | 8144000000; 8100000000 | 12/15/2020 | 3/5/2021 | 3/12/2021 | R$ 2.150,30 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8144000000 | 3/1/2021 | 3/5/2021 | 3/12/2021 | R$ 850,64 | |
| 24.540.648/0001-19 | COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 8100915405 | 2/26/2021 | 3/12/2021 | 3/17/2021 | R$ 785,00 | |
| 13.857.945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100915405 | 2/2/2021 | 3/11/2021 | 3/17/2021 | R$ 2.969,40 | |
| 72.381.189/0010-01 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 8100000000 | 3/11/2021 | 3/11/2021 | 3/17/2021 | R$ 4.984,00 | |
| 72.381.189/0010-01 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 8100000000 | 2/25/2021 | 3/15/2021 | 3/17/2021 | R$ 7.426,00 | |
| 72.381.189/0010-01 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 8100000000 | 2/25/2021 | 3/15/2021 | 3/17/2021 | R$ 1.540,00 | |
| 01.929.665/0006-51 | RECREIO BH VEICULOS SA | 8144000000 | 1/11/2021 | 3/8/2021 | 3/17/2021 | R$ 8.337,53 | |
| 22.652.688/0001-27 | J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 8144000000 | 3/1/2021 | 3/11/2021 | 3/17/2021 | R$ 1.290,00 | |
| 22.208.190/0001-70 | VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 2/11/2021 | 3/11/2021 | 3/17/2021 | R$ 2.760,00 | |
| 22.208.190/0001-70 | VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 2/11/2021 | 3/11/2021 | 3/17/2021 | R$ 4.722,50 | |
| 42.172.429/0007-00 | HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA | 8100000000 | 3/3/2021 | 3/12/2021 | 3/17/2021 | R$ 293,76 | |
| 08.587.632/0001-05 | TRANSMIG COMERCIO DE PECAS LTDA | 8144000000 | 3/5/2021 | 3/12/2021 | 3/17/2021 | R$ 1.497,53 | |
| 08.608.621/0001-64 | FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 8100915405 | 3/5/2021 | 3/9/2021 | 3/22/2021 | R$ 10.449,00 | |
| 08.608.621/0001-64 | FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 8100915405 | 3/5/2021 | 3/12/2021 | 3/22/2021 | R$ 10.449,00 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2021 |
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Categoria 2 - Locações |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 3/8/2021 | 3/9/2021 | 3/12/2021 | R$ 126.390,00 | |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 3/8/2021 | 3/9/2021 | 3/12/2021 | R$ 38.625,00 | |
| 27.928.057/0001-01 | MK LOCACAO E SERVICOS LTDA | 8100000000 | 3/11/2021 | 3/15/2021 | 3/17/2021 | R$ 8.666,40 | |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 3/16/2021 | 3/16/2021 | 3/17/2021 | R$ 18.588,90 | |
| 07.624.772/0001-43 | BH-TEC PARQUE TECNOLOGICO | 8250153254 | 3/18/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 6.579,54 | |
| 109.563.956-00 | EDISON FARIA DE MENEZES | 8100000000 | 3/30/2021 | 3/30/2021 | 4/6/2021 | R$ 3.271,00 | |
| 71.313.258/0001-96 | CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 8100000000 | 3/22/2021 | 3/25/2021 | 4/6/2021 | R$ 920,00 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2021 |
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Categoria 3 - Prestação de Serviços |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 2/11/2021 | 2/18/2021 | 3/2/2021 | R$ 31.706,29 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 2/11/2021 | 2/18/2021 | 3/2/2021 | R$ 4.054,72 | |
| 18.463.024/0001-42 | J2 SERVICOS LTDA | 8100000000; 8144000000 | 2/9/2021 | 2/23/2021 | 3/2/2021 | R$ 13.517,76 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 8100000000; 8144000000 | 2/8/2021 | 2/22/2021 | 3/2/2021 | R$ 47.260,10 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8250262380; 8100000000 | 3/2/2021 | 3/4/2021 | 3/4/2021 | R$ 1.692.000,87 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8250262380; 8100000000 | 3/2/2021 | 3/4/2021 | 3/4/2021 | R$ 50.660,68 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8250262380; 8100000000 | 3/2/2021 | 3/4/2021 | 3/4/2021 | R$ 34.276,65 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8250262380; 8100000000 | 3/2/2021 | 3/4/2021 | 3/5/2021 | R$ 34.971,28 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8250262380; 8100000000 | 3/2/2021 | 3/4/2021 | 3/5/2021 | R$ 24.078,90 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8144000000 | 2/26/2021 | 3/1/2021 | 3/5/2021 | R$ 1.124.233,70 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 2/26/2021 | 3/2/2021 | 3/5/2021 | R$ 5.279,20 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 2/26/2021 | 3/2/2021 | 3/5/2021 | R$ 4.586,17 | |
| 05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8144000000; 8250153283 | 2/22/2021 | 3/3/2021 | 3/5/2021 | R$ 249.742,31 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 2/26/2021 | 3/3/2021 | 3/5/2021 | R$ 69.864,92 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 2/8/2021 | 2/19/2021 | 3/5/2021 | R$ 23.058,20 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000; 8144000000 | 2/8/2021 | 2/19/2021 | 3/5/2021 | R$ 92.240,52 | |
| 02.908.313/0001-78 | BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIREL | 8100000000; 8144000000 | 2/12/2021 | 3/2/2021 | 3/5/2021 | R$ 13.401,03 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8144000000; 8150153256 | 2/24/2021 | 3/2/2021 | 3/5/2021 | R$ 34.451,68 | |
| 00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000; 8144000000 | 2/22/2021 | 3/2/2021 | 3/5/2021 | R$ 349.613,80 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 3/2/2021 | 3/5/2021 | 3/10/2021 | R$ 208.923,65 | |
| 73.334.666/0001-50 | ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR | 150262380 | 2/5/2021 | 3/2/2021 | 3/10/2021 | R$ 46.222,31 | |
| 73.334.666/0001-50 | ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR | 150262380 | 2/5/2021 | 3/2/2021 | 3/10/2021 | R$ 46.222,31 | |
| 05.399.623/0001-00 | FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM EIRELI | 8250262380 | 2/12/2021 | 3/1/2021 | 3/10/2021 | R$ 13.547,74 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 2/25/2021 | 3/9/2021 | 3/12/2021 | R$ 12.043,85 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 2/25/2021 | 3/9/2021 | 3/12/2021 | R$ 19.106,34 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 2/19/2021 | 3/9/2021 | 3/12/2021 | R$ 16.530,45 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000; 8144000000; 8150153290 | 2/22/2021 | 3/5/2021 | 3/12/2021 | R$ 59.731,84 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 2/17/2021 | 3/5/2021 | 3/12/2021 | R$ 185,85 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8144000000; 8150153290 | 2/17/2021 | 3/10/2021 | 3/12/2021 | R$ 263.699,71 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000; 8144000000 | 2/24/2021 | 3/9/2021 | 3/12/2021 | R$ 11.245,24 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 2/24/2021 | 3/9/2021 | 3/12/2021 | R$ 1.297,32 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVICOS EIREL | 8100000000; 8144000000 | 2/19/2021 | 3/11/2021 | 3/12/2021 | R$ 57.616,84 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIREL | 8144000000; 8250262380 | 3/2/2021 | 3/5/2021 | 3/12/2021 | R$ 977.218,36 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIREL | 8144000000 | 3/2/2021 | 3/5/2021 | 3/12/2021 | R$ 15.039,40 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIREL | 8144000000 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 3/12/2021 | R$ 128.383,49 | |
| 07.532.851/0001-24 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100000000 | 3/2/2021 | 3/10/2021 | 3/12/2021 | R$ 30.148,45 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8250262380 | 3/12/2021 | 3/16/2021 | 3/17/2021 | R$ 200.000,00 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8250262380 | 3/12/2021 | 3/16/2021 | 3/17/2021 | R$ 2.693,76 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8150153256 | 3/16/2021 | 3/29/2021 | 3/29/2021 | R$ 31.532,11 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8150153256 | 3/16/2021 | 3/29/2021 | 3/31/2021 | R$ 4.429,46 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2021 |
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Categoria 3.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 032.379.756-30 | ROBSON JOSE PEREIRA | 8100000000 | 2/22/2021 | 2/24/2021 | 02/03/21 | R$ 75,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FAUBAI | 150262380 | 2/23/2021 | 05/03/21 | 05/03/21 | R$ 2.396,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - ART CREA | 8100000000 | 2/24/2021 | 3/1/2021 | 3/8/2021 | R$ 88,78 | |
| 10.473.828/0001-10 | MINDWORKS TECNOLOGIA EIREL | 8250262380 | 3/1/2021 | 3/8/2021 | 3/12/2021 | R$ 11.376,00 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000;8250153280 | 2/3/2021 | 2/22/2021 | 3/12/2021 | R$ 647,72 | |
| 01.929.665/0006-51 | RECREIO BH VEICULOS SA | 8144000000 | 3/9/2021 | 3/9/2021 | 3/12/2021 | R$ 627,00 | |
| 03.556.998/0001-01 | ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 8100000000 | 3/5/2021 | 3/12/2021 | 3/17/2021 | R$ 2.218,00 | |
| 38.640.496/0001-30 | BALONAS EIRELI | 8100000000 | 3/15/2021 | 3/15/2021 | 3/17/2021 | R$ 2.800,00 | |
| 19.132.378/0001-77 | THAIS CHAVES MARINHO 08962881616 | 8100000000 | 3/1/2021 | 3/15/2021 | 3/17/2021 | R$ 150,00 | |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 3/5/2021 | 3/16/2021 | 3/17/2021 | R$ 3.320,10 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/11/2021 | 3/17/2021 | 3/19/2021 | R$ 2.548,44 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/1/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 140,15 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/1/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 158,55 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/1/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 61,26 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/1/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 24,40 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/1/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 30,04 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/1/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 58,66 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/1/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 364,82 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/1/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 456,41 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/1/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 189,69 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 3/18/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 418,23 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8250153283 | 3/10/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 695,69 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8250262380 | 3/10/2021 | 3/18/2021 | 3/19/2021 | R$ 5.352,70 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8144000000 | 3/14/2021 | 3/18/2021 | 3/22/2021 | R$ 313,86 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8100000000 | 3/18/2021 | 3/18/2021 | 3/22/2021 | R$ 1.200,04 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2021 |
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Categoria 4 - Realização de Obras |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
 | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 23/06/2021, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 25/06/2021, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0798297 e o código CRC EEAB90E7. |
| Referência: Processo nº 23072.232300/2021-41 | SEI nº 0798297 |