UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2021 |
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Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 27.904.099/0001-02 | FURST E REZENDE REPRESENTACOES LTDA | 8100915405 | 12/23/2020 | 1/18/2021 | 1/28/2021 | R$ 61.268,80 | |
| 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 8144000000; 8100000000 | 1/3/2021 | 1/20/2021 | 2/3/2021 | R$ 49.368,57 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2021 |
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Categoria 1.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 25.897.729/0001-33 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA | 6153000100 | 12/11/2020 | 1/11/2021 | 1/18/2021 | R$ 893,00 | |
| 08.587.632/0001-05 | TRANSMIG COMERCIO DE PECAS LTDA | 8100000000 | 12/23/2020 | 1/11/2021 | 1/18/2021 | R$ 650,78 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8144000000 | 12/23/2020 | 1/12/2021 | 1/18/2021 | R$ 2.132,86 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2021 |
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Categoria 2 - Locações |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8144000000 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 1/19/2021 | R$ 18.588,90 | |
| 109.563.956-00 | EDISON FARIA DE MENEZES | 8144000000 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 1/19/2021 | R$ 2.289,70 | |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 1/5/2021 | 1/12/2021 | 1/18/2021 | R$ 38.625,00 | |
| 07.624.772/0001-43 | BH-TEC PARQUE TECNOLOGICO | 8250153254 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | 1/19/2021 | R$ 5.751,27 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2021 |
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Categoria 3 - Prestação de Serviços |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 8144000000 | 12/14/2020 | 12/22/2020 | 1/8/2021 | R$ 47.342,52 | |
| 05.399.623/0001-00 | FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM EIREL | 8250262380 | 24/12/2020 | 1/12/2021 | 1/18/2021 | R$ 20.193,37 | |
| 07.797.967/0001-95 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 8250262380 | 12/28/2020 | 1/12/2021 | 1/18/2021 | R$ 35.900,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8250262380 | 12/29/2020 | 12/29/2020 | 1/8/2021 | R$ 129.546,54 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 1/4/2021 | 1/5/2021 | 1/5/2021 | R$ 1.607.713,89 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 1/4/2021 | 1/5/2021 | 1/5/2021 | R$ 50.660,68 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 1/4/2021 | 1/5/2021 | 1/5/2021 | R$ 34.971,28 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 1/4/2021 | 1/5/2021 | 1/5/2021 | R$ 34.276,65 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 1/4/2021 | 1/5/2021 | 1/6/2021 | R$ 24.078,90 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIREL | 8144000000 | 1/4/2021 | 1/11/2021 | 1/14/2021 | R$ 128.461,19 | |
| 07.532.851/0001-24 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8144000000 | 1/4/2021 | 1/11/2021 | 1/18/2021 | R$ 29.557,47 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIREL | 8144000000 | 1/6/2021 | 1/7/2021 | 1/14/2021 | R$ 977.218,36 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIREL | 8144000000 | 1/6/2021 | 1/7/2021 | 1/14/2021 | R$ 15.039,40 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 8144000000 | 1/7/2021 | 1/12/2021 | 1/18/2021 | R$ 16.508,83 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8250262380 | 1/11/2021 | 1/22/2021 | 1/28/2021 | R$ 2.134,98 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS | 8250262380; 8250153283; 8250153290 | 1/14/2021 | 1/15/2021 | 1/19/2021 | R$ 15.266,15 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8250262380 | 1/18/2021 | 1/25/2021 | 1/28/2021 | R$ 11.346,82 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8250262380 | 1/18/2021 | 1/25/2021 | 1/28/2021 | R$ 2.571,78 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8250262380 | 1/18/2021 | 1/25/2021 | 1/28/2021 | R$ 502,68 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2021 |
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Categoria 3.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 042.915.166-73 | ANITA MENEZES DE REZENDE | 8250262380 | 10/1/2020 | 1/25/2021 | 1/28/2021 | R$ 3.959,20 | |
| 014.540.946-56 | CAMILA LOPES MALVEIRA CATAO | 8100000000 | 12/10/2020 | 12/15/2020 | 1/8/2021 | R$ 192,00 | |
| 66.428.814/0001-30 | A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI | 8144000000 | 12/28/2020 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | R$ 690,00 | |
| 032.379.756-30 | ROBSON JOSE PEREIRA | 8144000000 | 12/29/2020 | 1/4/2021 | 1/8/2021 | R$ 75,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/29/2020 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | R$ 76,80 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/29/2020 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | R$ 420,55 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/29/2020 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | R$ 323,97 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/29/2020 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | R$ 346,15 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/29/2020 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | R$ 58,64 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/29/2020 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | R$ 22,52 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/29/2020 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | R$ 22,52 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/29/2020 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | R$ 157,82 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/29/2020 | 1/13/2021 | 1/18/2021 | R$ 61,05 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 12/30/2020 | 1/11/2021 | 1/18/2021 | R$ 54,38 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 12/30/2020 | 1/11/2021 | 1/18/2021 | R$ 60,10 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8144000000 | 1/12/2021 | 1/15/2021 | 1/18/2021 | R$ 327,18 | |
| 17.512.294/0001-33 | CAFONA ELETRICA LTDA | 8144000000 | 1/14/2021 | 1/15/2021 | 1/18/2021 | R$ 989,50 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2021 |
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Categoria 4 - Realização de Obras |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
 | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 23/06/2021, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 25/06/2021, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0798293 e o código CRC 5432B958. |
| Referência: Processo nº 23072.232300/2021-41 | SEI nº 0798293 |