UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020 |
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Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 8144000000 | 03/11/20 | 04/11/20 | 12/11/20 | R$ 40.016,53 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020 |
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Categoria 1.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 23/10/20 | 23/10/20 | 03/11/20 | R$ 2.439,31 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 23/10/20 | 23/10/20 | 03/11/20 | R$ 3.613,45 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 27/10/20 | 30/10/20 | 03/11/20 | R$ 2.586,83 | |
| 16.675.651/0001-11 | JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA | 8100000000 | 27/10/20 | 04/11/20 | 12/11/20 | R$ 2.206,81 | |
| 16.675.651/0001-11 | JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA | 8100000000 | 29/10/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 946,39 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 03/11/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 546,25 | |
| 08.041.932/0001-94 | PADARIA E CONFEITARIA MARQUES E CASTRO LTDA | 8144000000 | 06/11/20 | 13/11/20 | 20/11/20 | R$ 3.120,09 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 09/11/20 | 10/11/20 | 20/11/20 | R$ 87,21 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 16/11/20 | 17/11/20 | 20/11/20 | R$ 1.578,88 | |
| 20.661.513/0001-50 | NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI | 8100000000 | 17/11/20 | 17/11/20 | 20/11/20 | R$ 1.690,00 | |
| 20.661.513/0001-50 | NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI | 8100000000 | 17/11/20 | 17/11/20 | 20/11/20 | R$ 321,10 | |
| 08.587.632/0001-05 | TRANSMIG COMERCIO DE PECAS LTDA | 8100000000 | 19/11/20 | 19/11/20 | 20/11/20 | R$ 433,62 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020 |
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Categoria 2 - Locações |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 03.914.523/0001-31 | GESET COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES MAQ | 8100000000 | 17/10/20 | 23/10/20 | 03/11/20 | R$ 1.554,56 | |
| 15490863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 03/11/20 | 10/11/20 | 13/11/20 | R$ 38.625,00 | |
| 109.563.956-00 | EDISON FARIA DE MENEZES | 8144000000 | 04/11/20 | 04/11/20 | 12/11/20 | R$ 2.289,70 | |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8144000000 | 04/11/20 | 04/11/20 | 12/11/20 | R$ 18.588,90 | |
| 07.624.772/0001-43 | BH-TEC Parque Tecnológico | 8250153254 | 19/11/20 | 19/11/20 | 20/11/20 | R$ 6.759,03 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020 |
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Categoria 3 - Prestação de Serviços |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 053.800.406-16 | JULIANA MARIA SANTOS DUTRA | 8250262380 | 22/10/20 | 04/11/20 | 05/11/20 | R$ 100,00 | |
| 053.800.406-16 | JULIANA MARIA SANTOS DUTRA | 8250262380 | 22/10/20 | 04/11/20 | 05/11/20 | R$ 150,00 | |
| 016.081.876-16 | OLIVIA LEITE SANGLARD | 8250262380 | 26/10/20 | 04/11/20 | 05/11/20 | R$ 150,00 | |
| 10.498.974/0002-81 | Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP Ltda | 8144000000 | 28/10/20 | 04/11/20 | 12/11/20 | R$ 1.700,00 | |
| 10.498.974/0002-81 | Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP Ltda | 8144000000 | 28/10/20 | 04/11/20 | 12/11/20 | R$ 1.700,00 | |
| 29.287.993/0001-06 | 3R SERVICOS DE ALINHAMENTO AUTOMOTIVO EIRELI | 8100000000 | 29/10/20 | 13/11/20 | 20/11/20 | R$ 450,00 | |
| 33.402.892/0001-06 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT | 8144000000 | 30/10/20 | 06/11/20 | 12/11/20 | R$ 11.900,00 | |
| 21.752.761/0001-70 | AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL EIRELI | 8100000000 | 03/11/20 | 06/11/20 | 12/11/20 | R$ 1.700,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/20 | 09/11/20 | 12/11/20 | R$ 85,27 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 339,25 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 49,41 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 283,55 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 23,05 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 23,05 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 58,12 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 235,03 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 192,83 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 05/11/20 | 10/11/20 | 20/11/20 | R$ 1.250,00 | |
| 08.059.014/0001-92 | ALPHA CONSULTORIA EM IDIOMAS LTDA | 8100000000 | 06/11/20 | 11/11/20 | 20/11/20 | R$ 770,00 | |
| 26.113.425/0001-09 | TRIP DISJUNTORES E SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | 8144000000 | 09/11/20 | 16/11/20 | 17/11/20 | R$ 4.625,00 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 8100000000; 8144000000 | 09/11/20 | 10/11/20 | 20/11/20 | R$ 16.508,83 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 11/11/20 | 13/11/20 | 13/11/20 | R$ 47,02 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 11/11/20 | 13/11/20 | 13/11/20 | R$ 43,34 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 11/11/20 | 13/11/20 | 13/11/20 | R$ 55,15 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 11/11/20 | 13/11/20 | 13/11/20 | R$ 53,26 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 11/11/20 | 13/11/20 | 13/11/20 | R$ 53,23 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 11/11/20 | 13/11/20 | 13/11/20 | R$ 45,58 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8250262380 | 12/11/20 | 13/11/20 | 20/11/20 | R$ 404,03 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 13/11/20 | 16/11/20 | 20/11/20 | R$ 995,02 | |
| 18.730.044/0001-32 | AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA | 8144000000 | 16/11/20 | 17/11/20 | 20/11/20 | R$ 346,00 | |
| 14.694.360/0001-45 | Gabriel Seabra Ferreira | 8100000000 | 17/11/20 | 19/11/20 | 20/11/20 | R$ 1.671,59 | |
| 403.282.286-72 | ELIANE APARECIDA FERREIRA | 8144000000 | 20/11/20 | 24/11/20 | 30/11/20 | R$ 175,84 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020 |
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Categoria 3.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000; 8144000000; 8250153256; 8250153280; 8250262380 | 15/09/20 | 09/11/20 | 12/11/20 | R$ 128.062,29 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 07/10/20 | 20/10/20 | 05/11/20 | R$ 23.058,20 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 09/10/20 | 20/10/20 | 05/11/20 | R$ 100.234,75 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8144000000 | 13/10/20 | 09/11/20 | 12/11/20 | R$ 11.016,46 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000; 8144000000 | 13/10/20 | 19/11/20 | 20/11/20 | R$ 3.497,62 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 13/10/20 | 19/11/20 | 20/11/20 | R$ 201,07 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000; 8144000000; 8250262380 | 13/10/20 | 19/11/20 | 25/11/20 | R$ 11.346,82 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000; 8144000000; 8250153256; 8250153280 | 13/10/20 | 13/11/20 | 25/11/20 | R$ 117.232,75 | |
| 78.533.312/0009-05 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | 8100000000; 8144000000 | 14/10/20 | 21/10/20 | 05/11/20 | R$ 158.560,39 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 8100000000; 8144000000 | 14/10/20 | 29/10/20 | 05/11/20 | R$ 302.353,95 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 ; 8144000000 ; 8250153290 | 15/10/20 | 06/11/20 | 10/11/20 | R$ 84.376,70 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 ; 8144000000 | 15/10/20 | 09/11/20 | 10/11/20 | R$ 4.501,31 | |
| 05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8250153291; 8144000000 | 20/10/20 | 30/10/20 | 05/11/20 | R$ 261.487,72 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 23/10/20 | 27/10/20 | 05/11/20 | R$ 12.043,85 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 23/10/20 | 27/10/20 | 05/11/20 | R$ 18.883,83 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI | 8100000000; 8144000000; 8250262380 | 23/10/20 | 29/10/20 | 05/11/20 | R$ 62.678,47 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 23/10/20 | 03/11/20 | 05/11/20 | R$ 5.279,20 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 23/10/20 | 03/11/20 | 05/11/20 | R$ 4.591,04 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI | 8100000000; 8144000000 | 26/10/20 | 29/10/20 | 05/11/20 | R$ 61,16 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8250153256 | 27/10/20 | 30/10/20 | 03/11/20 | R$ 30.367,56 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8144000000 | 27/10/20 | 04/11/20 | 05/11/20 | R$ 34.745,44 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000; 8144000000 | 27/10/20 | 04/11/20 | 05/11/20 | R$ 8.384,70 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000001 ; 8144000000 | 29/10/20 | 10/11/20 | 12/11/20 | R$ 10.737,05 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 29/10/20 | 06/11/20 | 12/11/20 | R$ 69.499,87 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8144000000 | 30/10/20 | 03/11/20 | 03/11/20 | R$ 920.501,32 | |
| 00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000; 8144000000 | 30/10/20 | 04/11/20 | 05/11/20 | R$ 275.418,66 | |
| 07.532.851/0001-24 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA | 8144000000 | 03/11/20 | 04/11/20 | 12/11/20 | R$ 30.148,45 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8144000000 | 03/11/20 | 13/11/20 | 13/11/20 | R$ 128.459,66 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 04/11/20 | 05/11/20 | 05/11/20 | R$ 1.592.253,02 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 04/11/20 | 05/11/20 | 05/11/20 | R$ 50.563,19 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 04/11/20 | 05/11/20 | 05/11/20 | R$ 34.276,65 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 04/11/20 | 05/11/20 | 05/11/20 | R$ 34.971,28 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 04/11/20 | 05/11/20 | 05/11/20 | R$ 24.078,90 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 8100000000; 8144000000 | 06/11/20 | 06/11/20 | 13/11/20 | R$ 82.919,11 | |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 06/11/20 | 09/11/20 | 20/11/20 | R$ 3.670,80 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 06/11/20 | 16/11/20 | 25/11/20 | R$ 23.058,20 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8144000000 | 06/11/20 | 16/11/20 | 25/11/20 | R$ 99.563,76 | |
| 22.261.473/0001-85 | GASMIG - CIA DE GÁS DE MINAS GERAIS | 8100000000; 8144000000 | 10/11/20 | 11/11/20 | 13/11/20 | R$ 17.527,73 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8250262380 | 10/11/20 | 17/11/20 | 18/11/20 | R$ 874,42 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8144000000 | 11/11/20 | 13/11/20 | 13/11/20 | R$ 15.039,40 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8144000000 | 11/11/20 | 13/11/20 | 17/11/20 | R$ 977.218,36 | |
| 18.463.024/0001-42 | J2 SERVICOS LTDA | 8100000000 | 11/11/20 | 16/11/20 | 25/11/20 | R$ 13.517,76 | |
| 02.908.313/0001-78 | BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI | 8100000000; 8250262380 | 11/11/20 | 16/11/20 | 25/11/20 | R$ 13.547,87 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8144000000 | 11/11/20 | 17/11/20 | 25/11/20 | R$ 31.136,27 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8144000000 | 11/11/20 | 17/11/20 | 25/11/20 | R$ 4.053,46 | |
| 78.533.312/0009-05 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | 8100000000; 8144000000 | 13/11/20 | 06/11/20 | 25/11/20 | R$ 165.044,54 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI | 8100000000; 8144000000; 8250262380 | 16/11/20 | 17/11/20 | 25/11/20 | R$ 60.617,44 | |
| 00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000; 8144000000 | 16/11/20 | 18/11/20 | 25/11/20 | R$ 323.051,95 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8144000000 | 18/11/20 | 20/11/20 | 25/11/20 | R$ 10.757,88 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 8100000000; 8144000000 | 19/11/20 | 19/11/20 | 30/11/20 | R$ 289.861,57 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS | 8100000000; 8144000000; 8250153276; 8250153283; 8250262380 | 23/11/20 | 26/11/20 | 26/11/20 | R$ 24.747,53 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS | 100000000; 8250153276; 8250153283; 8250262380; 8144000000 | 23/11/20 | 26/11/20 | 26/11/20 | R$ 24.747,53 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020 |
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Categoria 4 - Realização de Obras |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
 | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 03/02/2021, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 03/02/2021, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0548995 e o código CRC BBF6C499. |
| Referência: Processo nº 23072.206364/2020-13 | SEI nº 0548995 |