Boletim de Serviço Eletrônico em 27/09/2021

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2020

Categoria 1 - Fornecimento de Bens
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8100000000 02/10/20 06/10/20 14/10/20  R$        36.606,73  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2020

Categoria 1.1 - Pequenos credores
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 24/09/20 29/09/20 02/10/20  R$          2.805,26  
23.449.261/0001-99 ANGELA RAQUEL ALVES TORO 8250153256 29/09/20 30/09/20 01/10/20  R$              158,50  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 30/09/20 30/09/20 02/10/20  R$          2.500,25  
04.831.112/0001-45 JOSE SOARES PEREIRA 8100000000 09/10/20 13/10/20 21/10/20  R$          4.366,66  
09.523.608/0001-75  CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 13/10/20 22/10/20 22/10/20  R$              152,00  
08.587.632/0001-05 TRANSMIG COMERCIO DE PECAS LTDA 8100000000 21/10/20 23/10/20 29/10/20  R$              946,05  
32.842.887/0001-51  CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 8100000000 22/10/20 26/10/20 29/10/20  R$              250,00  
16.675.651/0001-11 JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA 8100000000 23/10/20 23/10/20 29/10/20  R$          4.249,57  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2020

Categoria 2 - Locações
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
03.914.523/0001-31 GESET COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES MAQ  8100000000 23/09/20 28/09/20 02/10/20  R$          1.554,56  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 02/10/20 02/10/20 14/10/20  R$        18.588,90  
15490863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 05/10/20 06/10/20 14/10/20  R$        26.093,33  
109.563.956-00 EDISON FARIA DE MENEZES  8100000000 09/10/20 09/10/20 14/10/20  R$          2.289,70  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2020

Categoria 3 - Prestação de Serviços
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
62.541.735/0001-80 AMC INFORMÁTICA LTDA  8100000000 03/08/20 02/10/20 14/10/20  R$        20.667,62  
62.541.735/0001-80 AMC INFORMÁTICA LTDA  8100000000 03/08/20 02/10/20 14/10/20  R$        20.667,62  
22.261.473/0001-85 GASMIG - CIA DE GÁS DE MINAS GERAIS 8100000000 10/08/20 14/08/20 14/10/20  R$          2.041,99  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8144000000 02/09/20 19/10/20 29/10/20  R$        31.706,29  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8144000000 02/09/20 20/10/20 29/10/20  R$          4.044,64  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 02/09/20 21/10/20 29/10/20  R$      114.522,89  
62.541.735/0001-80 AMC INFORMÁTICA LTDA  8100000000 09/09/20 29/09/20 02/10/20  R$        20.430,94  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 09/09/20 05/10/20 07/10/20  R$          2.300,00  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 8250153256 11/09/20 22/10/20 23/10/20  R$        33.121,33  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 14/09/20 21/10/20 29/10/20  R$        11.346,82  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 14/09/20 21/10/20 29/10/20  R$          2.366,03  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS 8100000000 15/09/20 30/09/20 02/10/20  R$        12.564,18  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 15/09/20 01/10/20 02/10/20  R$              301,61  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8144000000 15/09/20 22/10/20 29/10/20  R$        11.013,58  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 16/09/20 30/09/20 02/10/20  R$      168.609,00  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA   17/09/20 06/10/20 07/10/20  R$      344.550,56  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 18/09/20 21/09/20 02/10/20  R$              669,25  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 100000000 21/09/20 30/09/20 01/10/20  R$        42.200,00  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 8100000000; 8250153291 21/09/20 09/10/20 14/10/20  R$      261.082,40  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI  8100000000;8144000000;8250153280;8250153290; 22/09/20 28/09/20 02/10/20  R$      287.236,22  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 24/09/20 29/09/20 02/10/20  R$        66.463,84  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 24/09/20 02/10/20 05/10/20  R$        12.043,85  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 24/09/20 05/10/20 05/10/20  R$        17.167,16  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 24/09/20 07/10/20 07/10/20  R$          5.269,51  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 24/09/20 07/10/20 07/10/20  R$          4.586,17  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 28/09/20 29/09/20 02/10/20  R$          4.501,31  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 28/09/20 05/10/20 06/10/20  R$        84.082,17  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8144000000 29/09/20 01/10/20 02/10/20  R$      996.015,66  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 29/09/20 05/10/20 08/10/20  R$  1.000.000,00  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000;8250153290 29/09/20 06/10/20 08/10/20  R$        18.616,56  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 29/09/20 09/10/20 13/10/20  R$          1.095,99  
62.541.735/0001-80 AMC INFORMÁTICA LTDA  8100000000 29/09/20 07/10/20 14/10/20  R$        20.430,94  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000; 8144000000 01/10/20 07/10/20 08/10/20  R$      113.934,21  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8144000000 01/10/20 20/10/20 29/10/20  R$        29.815,71  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 02/10/20 05/10/20 05/10/20  R$  1.529.543,32  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 02/10/20 05/10/20 05/10/20  R$        46.579,44  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 02/10/20 05/10/20 05/10/20  R$        34.276,65  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 02/10/20 05/10/20 05/10/20  R$        34.971,28  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 02/10/20 05/10/20 05/10/20  R$        24.078,90  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/10/20 06/10/20 14/10/20  R$              234,84  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/10/20 06/10/20 14/10/20  R$              150,10  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/10/20 06/10/20 14/10/20  R$              299,93  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/10/20 06/10/20 14/10/20  R$              180,76  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/10/20 06/10/20 14/10/20  R$              233,47  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/10/20 06/10/20 14/10/20  R$                23,05  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/10/20 06/10/20 14/10/20  R$                23,05  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/10/20 06/10/20 14/10/20  R$              270,23  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/10/20 06/10/20 14/10/20  R$                58,12  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8144000000 02/10/20 21/10/20 29/10/20  R$          4.044,64  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8144000000 05/10/20 08/10/20 09/10/20  R$      128.424,68  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8144000000 05/10/20 07/10/20 09/10/20  R$      977.218,36  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8144000000 05/10/20 08/10/20 09/10/20  R$        15.039,40  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA 8100000000 05/10/20 06/10/20 14/10/20  R$        31.655,87  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 05/10/20 09/10/20 14/10/20  R$          3.128,00  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL LTDA 8100000000 07/10/20 14/10/20 21/10/20  R$              215,73  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 8100000000 07/10/20 19/10/20 21/10/20  R$        57.078,65  
22.261.473/0001-85 GASMIG - CIA DE GÁS DE MINAS GERAIS 8100000000 09/10/20 09/10/20 13/10/20  R$                90,35  
02.908.313/0001-78 BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI 8100000000; 8250262380 09/10/20 16/10/20 19/10/20  R$        13.561,65  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8250262380 13/10/20 14/10/20 14/10/20  R$              852,64  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS 8100000000 13/10/20 16/10/20 21/10/20  R$        13.451,50  
05.266.324/0003-51 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 8144000000 13/10/20 19/10/20 21/10/20  R$          1.252,62  
05.266.324/0003-51 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 8144000000 13/10/20 19/10/20 21/10/20  R$              809,64  
18.463.024/0001-42 J2 SERVICOS LTDA 8100000000; 8144000000 16/10/20 26/10/20 29/10/20  R$        13.441,03  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 16/10/20 26/10/20 29/10/20  R$        30.925,32  
17.027.806/0001-77 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 16/10/20 26/10/20 29/10/20  R$          9.739,15  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 19/10/20 29/10/20 29/10/20  R$          2.898,59  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2020

Categoria 3.1 - Pequenos credores
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
16.758.226/0001-96 VIAGEM PARA VOCE AGENCIA DE VIAGEM E TU 8100000000 15/09/20 25/09/20 02/10/20  R$                51,19  
16.758.226/0001-96 VIAGEM PARA VOCE AGENCIA DE VIAGEM E TU 8100000000 15/09/20 25/09/20 02/10/20  R$          1.570,15  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 24/09/20 25/09/20 02/10/20  R$              623,37  
26.190.807/0001-28 VERDIANO GOMES FERREIRA 8100000000 28/09/20 29/09/20 02/10/20  R$          2.146,80  
14.694.360/0001-45 Gabriel Seabra Ferreira  8100000000 05/10/20 06/10/20 14/10/20  R$              410,40  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000 06/10/20 09/10/20 14/10/20  R$        16.508,83  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A 8250262380 08/10/20 14/10/20 19/10/20  R$              313,28  
21.752.761/0001-70 AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL EIRELI 8100000000 09/10/20 14/10/20 21/10/20  R$          1.680,00  
04.831.112/0001-45 JOSE SOARES PEREIRA 8100000000 09/10/20 13/10/20 21/10/20  R$              668,00  
18.730.044/0001-32 AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA 8100000000 16/10/20 23/10/20 29/10/20  R$              610,00  
26.113.425/0001-09 TRIP DISJUNTORES E SOLUCOES ELETRICAS EIRELI 8100000000 21/10/20 23/10/20 29/10/20  R$          4.845,00  
26.190.807/0001-28 VERDIANO GOMES FERREIRA 8100000000 21/10/20 26/10/20 29/10/20  R$          2.325,70  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2020

Categoria 4 - Realização de Obras
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               
logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 01/12/2020, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 01/12/2020, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0447529 e o código CRC 7EE4C27D.

Referência: Processo nº 23072.206364/2020-13 SEI nº 0447529