Boletim de Serviço Eletrônico em 28/04/2023

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2023

Categoria 1 - Fornecimento de Bens
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2023

Categoria 1.1 - Pequenos credores
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
15.234.819/0002-71 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 8150153282 12/01/2023 15/02/2023 16/02/2023  R$     11.856,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 1000000000 25/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$        4.208,28  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 26/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$           264,00  
12.958.649/0001-07 FB DISTRIBUIDORA EIRELI  8100000000 01/02/2023 02/02/2023 03/02/2023  R$     34.477,00  
31.709.675/0001-38 DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELLI 1000000000 06/02/2023 08/02/2023 13/02/2023  R$        1.660,00  
47.258.301/0001-83 MULTIMIX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 1000000000 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023  R$        7.411,26  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 1000000000 09/02/2023 16/02/2023 24/02/2023  R$        4.281,20  
43.782.859/0001-02 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 1000000000 13/02/2023 15/02/2023 24/02/2023  R$        5.224,00  
31.724.820/0001-50 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 1000000000 24/02/2023 27/02/2023 28/02/2023  R$        2.573,40  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2023

Categoria 2 - Locações
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 1000000000 27/01/2023 02/02/2023 03/02/2023  R$        3.445,90  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 1000000000 27/01/2023 03/02/2023 03/02/2023  R$     85.000,00  
22.233.581/0001-44 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 1000000000 30/01/2023 10/02/2023 13/02/2023  R$        4.933,50  
07.624.772/0001-43  PARQUE TECNOLÓGICO DE BELO HORIZONTE 1050A000BO 09/02/2023 16/02/2023 17/02/2023  R$        8.140,95  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 13/02/2023 09/02/2023 13/02/2023  R$        9.294,45  
109.563.956-00 EDILSON FARIAS DE MENEZES 1000000000 23/02/2023 23/02/2023 28/02/2023  R$        3.551,98  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2023

Categoria 3 - Prestação de Serviços
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 25/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$     23.014,58  
18720938/0001-41 FUNDEP 1000000000 30/01/2023 31/01/2023 06/02/2023  R$   186.626,75  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 1000000000/1050000377 01/02/2023 01/02/2023 06/02/2023  R$   872.538,39  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA  1000000000/1050000377 01/02/2023 01/02/2023 06/02/2023  R$   251.197,63  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 1000000000 01/02/2023 03/02/2023 06/02/2023  R$     96.067,19  
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT 1000000000 03/02/2023 06/02/2023 09/02/2023  R$     78.133,42  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 03/02/2023 07/02/2023 09/02/2023  R$   241.477,74  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 6153000300, 8100000000, 8150153279 09/02/2023 10/02/2023 17/02/2023  R$   200.401,68  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 1000000000 09/02/2023 15/02/2023 24/02/2023  R$     60.840,36  
33.033.101/0001-18 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA 1000000000 10/02/2023 14/02/2023 24/02/2023  R$     19.058,63  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA 1000000000 14/02/2023 17/02/2023 24/02/2023  R$     34.596,72  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2023

Categoria 3.1 - Pequenos credores
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 07/12/2022 31/01/2023 03/02/2023  R$     11.507,08  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 12/12/2022 31/01/2023 03/02/2023  R$     11.962,96  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 16/12/2022 13/02/2023 15/02/2023  R$        2.277,41  
05.266.324/0003-51 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 1000000000 16/01/2023 07/02/2023 09/02/2023  R$     11.748,33  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 18/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$              48,37  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/01/2023 01/02/2023 03/02/2023  R$     13.640,84  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/01/2023 01/02/2023 03/02/2023  R$        9.252,77  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1050000377 24/01/2023 01/02/2023 03/02/2023  R$           694,44  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/01/2023 01/02/2023 03/02/2023  R$        3.763,67  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 1000000000 24/01/2023 30/01/2023 03/02/2023  R$        5.050,50  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1050000377, 1050A000CB 24/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$        8.469,03  
27.581.238/0001-04 STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA 1000000000 24/01/2023 08/02/2023 09/02/2023  R$     14.516,34  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 25/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$        2.330,45  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 25/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$        2.928,99  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1050000377, 1000000000 25/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$        2.706,90  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 25/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$        1.043,84  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 25/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$           240,55  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1050000377, 1000000000 25/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$        4.660,90  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 25/01/2023 31/01/2023 03/02/2023  R$        9.623,69  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 27/01/2023 07/02/2023 09/02/2023  R$        2.458,97  
16741159/0001-05 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 8100000000 29/01/2023 01/02/2023 03/02/2023  R$           460,98  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 30/01/2023 01/02/2023 03/02/2023  R$        1.019,89  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 30/01/2023 13/02/2023 15/02/2023  R$        9.254,19  
83.566.299/0001-73 FUNDACAO DE EST E P SOCIO-ECONOMICOS - FEPESE 8100000000 01/02/2023 03/02/2023 03/02/2023  R$        1.600,00  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 1000000000 01/02/2023 02/02/2023 03/02/2023  R$        2.957,81  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 1000000000 01/02/2023 02/02/2023 03/02/2023  R$        5.083,72  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CLARO 1000000000 01/02/2023 06/02/2023 09/02/2023  R$           259,07  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CEMIG 1000000000 01/02/2023 06/02/2023 09/02/2023  R$           257,34  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 01/02/2023 06/02/2023 09/02/2023  R$           925,83  
02.493.473/0001-01 AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA-ME 1000000000 01/02/2023 06/02/2023 09/02/2023  R$           300,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 02/02/2023 08/02/2023 13/02/2023  R$        2.706,63  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - SLU 1000000000 03/02/2023 06/02/2023 09/02/2023  R$     16.508,83  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 03/02/2023 07/02/2023 09/02/2023  R$              70,02  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 03/02/2023 07/02/2023 09/02/2023  R$           311,09  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 03/02/2023 07/02/2023 09/02/2023  R$              92,31  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 03/02/2023 07/02/2023 09/02/2023  R$           136,21  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 03/02/2023 07/02/2023 09/02/2023  R$           346,86  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 03/02/2023 07/02/2023 09/02/2023  R$           573,88  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 03/02/2023 07/02/2023 09/02/2023  R$           170,64  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 03/02/2023 13/02/2023 15/02/2023  R$        7.001,37  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 07/02/2023 13/02/2023 15/02/2023  R$           996,78  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE 1000000000 08/02/2023 14/02/2023 14/02/2023  R$     13.543,44  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 1000000000 13/02/2023 16/02/2023 17/02/2023  R$        2.530,82  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 1000000000 13/02/2023 16/02/2023 17/02/2023  R$        5.305,49  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1050000377 15/02/2023 17/02/2023 24/02/2023  R$        3.319,32  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 15/02/2023 17/02/2023 24/02/2023  R$     10.815,60  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 15/02/2023 17/02/2023 24/02/2023  R$           325,16  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  1000000000 15/02/2023 17/02/2023 24/02/2023  R$           419,04  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 15/02/2023 17/02/2023 24/02/2023  R$           711,91  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 15/02/2023 17/02/2023 24/02/2023  R$     14.672,14  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1050000377 15/02/2023 17/02/2023 24/02/2023  R$        3.885,99  
45.457.381/0001-70 GABRIEL JUNIO PEREIRA GOMES  1000000000 15/02/2023 24/02/2023 28/02/2023  R$        1.760,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 16/02/2023 17/02/2023 17/02/2023  R$     11.658,69  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 23/02/2023 23/02/2023 28/02/2023  R$        5.094,94  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1000000000 23/02/2023 23/02/2023 28/02/2023  R$           295,65  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 23/03/2023 23/03/2023 24/02/2023  R$     16.836,20  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2023

Categoria 4 - Realização de Obras
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

 

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 27/04/2023, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 27/04/2023, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2259327 e o código CRC 43EFBDAB.

Referência: Processo nº 23072.224864/2023-71 SEI nº 2259327