UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020 |
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Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 07.346.478/0001-17 | METODO SYSTEM COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA | 8188000000 | 13/01/2020 | 15/01/2020 | 02/03/2020 | R$ 49.522,90 | |
| 07.346.478/0001-17 | METODO SYSTEM COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA | 8188000000 | 13/01/2020 | 15/01/2020 | 02/03/2020 | R$ 25.420,50 | |
| 08.228.010/0005-14 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA | 8100000000 | 11/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 26.832,75 | |
| 00.677.870/0001-08 | DRIVE A INFORMÁTICA LTDA | 8100000000 | 14/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 41.322,44 | |
| 00.6046122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 8100000000 | 02/03/2020 | 03/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 75.017,73 | |
| 07.346.478/0001-17 | METODO SYSTEM COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA | 8100000000 | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 6.522,71 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020 |
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Categoria 1.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 07.346.478/0001-17 | METODO SYSTEM COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA | 8188000000 | 13/01/2020 | 15/01/2020 | 02/03/2020 | R$ 8.473,50 | |
| 73.442.360/0003-89 | TELTEX TECNOLOGIA S/A | 8188000000 | 16/01/2020 | 20/01/2020 | 02/03/2020 | R$ 3.196,22 | |
| 27.975.551/0001-27 | VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA EPP | 8188000000 | 05/02/2020 | 12/02/2020 | 02/03/2020 | R$ 10.591,88 | |
| 16.866.828/0001-67 | HLP COMÉRCIO ELETRO-FONIA EIRELLI | 8188000000 | 07/02/2020 | 12/02/2020 | 02/03/2020 | R$ 1.988,00 | |
| 14.186.699/0001-30 | DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MÓVEIS LTDA ME | 8100000000 | 07/02/2020 | 27/02/2020 | 03/03/2020 | R$ 8.076,35 | |
| 81.243.735/0019-77 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 8100000000 | 07/02/2020 | 16/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 4.100,00 | |
| 30.826.856/0001-81 | ANDREZA LUIZA DOS SANTOS FURTADO 11615337610 | 8100000000 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 02/03/2020 | R$ 1.335,60 | |
| 06.985.398/0001-49 | COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA EIRELI EPP | 8100000000 | 10/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 14.625,00 | |
| 05.075.962/0001-23 | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | 8100000000 | 11/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 402,80 | |
| 15.631.315/0001-04 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 8100000000 | 11/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 380,40 | |
| 23.025.061/0001-09 | LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 8100000000 | 11/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 2.996,00 | |
| 08.228.010/0005-14 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | 8100000000 | 11/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 26.832,75 | |
| 08.228.010/0005-14 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | 8100000000 | 11/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 14.250,00 | |
| 19.188.725/0001-83 | NARDELLI COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI EPP | 8100000000 | 11/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 999,50 | |
| 15.407.876/0001-24 | ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP | 8100000000 | 11/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 294,69 | |
| 14.186.699/0001-30 | DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MÓVEIS LTDA ME | 8100000000 | 13/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 8.076,35 | |
| 03.254.223/0001-73 | BISCOITOS GOSTO MINEIRO LTDA | 8100000000 | 14/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 170,00 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 6153000100 | 14/02/2020 | 19/02/2020 | 17/03/2020 | R$ 253,88 | |
| 58.440.686/0001-11 | COMERCIAL MILEUM ERELI ME | 8100000000 | 17/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 307,60 | |
| 18.988.405/0001-45 | CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS | 8100000000 | 17/02/2020 | 20/02/2020 | 17/03/2020 | R$ 96,19 | |
| 06.036.939/0001-92 | WAZ HARDWARE IMPORT. E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFOR.LTDA | 8100000000 | 17/02/2020 | 17/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 4.988,07 | |
| 16.866.828/0001-67 | HLP COMÉRCIO ELETRO-FONIA EIRELLI | 8100000000 | 19/02/2020 | 21/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 1.988,00 | |
| 26.312.888/0001-91 | ROSENEIDE DA SILVA - ME | 8100000000 | 19/02/2020 | 21/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 39,00 | |
| 23.449.261/0001-99 | ANGELA RAQUEL ALVES TORO | 8100000000 | 19/02/2020 | 02/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 77,50 | |
| 18.988.405/0001-45 | CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS | 8100000000 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 17/03/2020 | R$ 18,36 | |
| 24.005.316/0001-34 | PAPELARIA PAPEL CARTAZ | 8100000000 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 112,50 | |
| 09.400.443/0001-44 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 10.185,00 | |
| 09.400.443/0001-44 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 6.600,00 | |
| 09.400.443/0001-44 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 2.920,00 | |
| 09.400.443/0001-44 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 9.700,00 | |
| 09.400.443/0001-44 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 3.395,00 | |
| 09.400.443/0001-44 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 5.480,00 | |
| 09.400.443/0001-44 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 6.795,00 | |
| 07.077.747/0001-97 | LAELSON AZEVEDO DOS SANTOS - ME | 8100000000 | 21/02/2020 | 04/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 3.390,00 | |
| 00.057.359/0001-03 | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 8250262380 | 28/02/2020 | 03/03/2020 | 04/03/2020 | R$ 2.365,00 | |
| 81.243.735/0019-77 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 8100000000 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 10/03/2020 | R$ 11.580,45 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 42,38 | |
| 33.445.405/0001-92 | R.G. GRIPA | 8100000000 | 03/03/2020 | 04/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 2.363,99 | |
| 04.831.112/0001-12 | JOSÉ SOARES PEREIRA | 8100000000 | 04/03/2020 | 06/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 4.734,10 | |
| 30.735.649/0001-11 | RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100000000 | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 5.730,25 | |
| 25.897.729/0001-33 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 8100000000 | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 5.262,60 | |
| 25.897.729/0001-33 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 8100000000 | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 88,70 | |
| 18.988.405/0001-45 | CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS | 6153000100 | 06/03/2020 | 27/03/2020 | 31/03/2020 | R$ 450,66 | |
| 23.304.149/0001-60 | FERMACHINE EIRELI EPP | 8100000000 | 10/03/2020 | 13/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 5.700,00 | |
| 07.065.479/0001-93 | DIMORVAN DAVI MENEGUSSO | 8100000000 | 10/03/2020 | 13/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 4.038,00 | |
| 07.065.479/0001-93 | DIMORVAN DAVI MENEGUSSO | 8100000000 | 10/03/2020 | 13/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 3.600,00 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250262380 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 1.023,66 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250262380 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 672,14 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250153280 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 253,75 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 6153000100 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 374,57 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 6153000100 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 946,83 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250153276 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 33,63 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250153280 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 91,33 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250153276 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 50,34 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 6153000100 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 73,73 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250262380 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 447,79 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250262380 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 1.934,33 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 6153000100 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 1.315,71 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250262380 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 66,35 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250262380 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 181,16 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250262380 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 44,84 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8250262380 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 50,00 | |
| 19.827.002/0001-87 | FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | 8100000000 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 6.402,20 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 26,19 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 323,21 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 291,46 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 56,63 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 682,94 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 57,70 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 1.892,01 | |
| 14.186.699/0001-30 | DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MÓVEIS LTDA ME | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 344,90 | |
| 27.520.617/0001-94 | AUTENTICA DIAS COMERCIO LTD | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 4.544,00 | |
| 81.243.735/0019-77 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 4.561,57 | |
| 23.449.261/0001-99 | ANGELA RAQUEL ALVES TORO | 8100000000 | 11/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 35,50 | |
| 06.036.939/0005-16 | WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTO | 8100000000 | 12/03/2020 | 17/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 4.988,07 | |
| 23.449.261/0001-99 | ANGELA RAQUEL ALVES TORO | 8100000000 | 13/03/2020 | 17/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 125,00 | |
| 01.159.295/0001-06 | FORMATECH LTDA - EPP | 8100000000 | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 392,50 | |
| 65.211.229/0001-10 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 8100000000 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 166,26 | |
| 24.253.258/0001-68 | COQUINARIA ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI ME | 8100000000 | 17/03/2020 | 19/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 7.302,00 | |
| 18.988.405/0001-45 | CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS | 8100000000 | 24/03/2020 | 27/03/2020 | 31/03/2020 | R$ 125,25 | |
| 18.988.405/0001-45 | CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS | 8100000000 | 24/03/2020 | 27/03/2020 | 31/03/2020 | R$ 110,47 | |
| 18.988.405/0001-45 | CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS | 8100000000 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 31/03/2020 | R$ 240,00 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020 |
|||||||
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Categoria 2 - Locações |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 18.588,90 | |
| 109.563956-00 | EDILSON FARIAS DE MENEZES | 810000000 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 3.271,00 | |
| 09.584.565/0001-38 | OPCAO STAND LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 810000000 | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 1.150,00 | |
| 07.016.836/0001-23 | SR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 810000000 | 19/03/2020 | 24/03/2020 | 31/03/2020 | R$ 3.150,00 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020 |
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Categoria 3 - Prestação de Serviços |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8100000000; 8250153278; 8250153287; 8250153288; 8250153291; 8250153294; 8250262380 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 04/03/2020 | R$ 39.175,74 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000; 8250153282; 8250153256; 8250153276 | 22/12/2019 | 28/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 122.566,80 | |
| 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | 8100000000 | 09/01/2020 | 27/02/2020 | 02/03/2020 | R$ 3.502,24 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 22/01/2020 | 06/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 2.106,64 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 31/01/2020 | 06/03/2020 | 19/03/2020 | R$ 2.958,93 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI | 8100000000; 8250153288 | 07/02/2020 | 21/02/2020 | 18/03/2020 | R$ 42.003,09 | |
| 78.533.312/0009-05 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | 8100000000 | 10/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 57.563,11 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8100000000; 8250153278 | 10/02/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 934,27 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 3.703,16 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 3.145,55 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 8100000000 | 13/02/2020 | 18/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 6.174,39 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 8100000000; 8250153256 | 13/02/2020 | 05/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 19.734,25 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 8100000000, 8250153256 | 13/02/2020 | 05/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 19.734,24 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 12.284,19 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 7.336,18 | |
| 01.278.154/0001-02 | MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 8100000000 | 17/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 15.483,72 | |
| 01.278.154/0001-02 | MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 8100000000 | 17/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 2.974,92 | |
| 01.278.154/0001-02 | MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 8100000000 | 17/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 15.891,02 | |
| 01.278.154/0001-02 | MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 8100000000 | 17/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 2.644,16 | |
| 01.278.154/0001-02 | MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 8100000000 | 17/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 15.456,95 | |
| 01.278.154/0001-02 | MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 8100000000 | 17/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 2.565,00 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 8100000000; 8250153290 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 181.949,09 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8100000000 | 19/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 190,88 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8100000000 | 19/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 198,52 | |
| 09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A | 8100000000 | 19/02/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | R$ 491,36 | |
| 09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A | 8100000000 | 19/02/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | R$ 842,33 | |
| 09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A | 8100000000 | 19/02/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | R$ 421,17 | |
| 09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A | 8100000000 | 19/02/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | R$ 631,75 | |
| 09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A | 8100000000 | 19/02/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | R$ 1.825,06 | |
| 09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A | 8100000000 | 19/02/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | R$ 2.527,00 | |
| 73.334.666/0001-50 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGRNTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES | 250262380 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | R$ 46.222,31 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ E FAGUNDES LTDA ME | 8100000000 | 20/02/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | R$ 36.698,27 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 722.034,54 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 21/02/2020 | 04/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 132.386,23 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 28/02/2020 | 03/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 279.178,30 | |
| 02.908.313/0001-78 | BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 28/02/2020 | 04/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 110,90 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | R$ 26.071,09 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | R$ 37.205,73 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | R$ 26.581,54 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | R$ 17.223,76 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | R$ 949.264,28 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | R$ 33.611,44 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | R$ 930,09 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | R$ 934,82 | |
| 01.278.154/0001-02 | MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 8100000000 | 02/03/2020 | 05/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 1.451,02 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 02/03/2020 | 06/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 6.033,02 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000;8250153282 | 02/03/2020 | 10/03/2020 | 19/03/2020 | R$ 1.760,12 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 02/03/2020 | 10/03/2020 | 19/03/2020 | R$ 404,89 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 02/03/2020 | 10/03/2020 | 19/03/2020 | R$ 6.274,62 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU | 8100000000 | 03/03/2020 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | R$ 14.362,68 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU | 8100000000 | 03/03/2020 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | R$ 19,00 | |
| 09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A | 8100000000 | 03/03/2020 | 24/03/2020 | 24/03/2020 | R$ 542,64 | |
| 33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 8100000000 | 04/03/2020 | 06/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 1.629,90 | |
| 33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 8100000000 | 04/03/2020 | 06/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 362,20 | |
| 33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 8100000000 | 04/03/2020 | 06/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 3.784,37 | |
| 33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 8100000000 | 04/03/2020 | 06/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 543,30 | |
| 33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 8100000000 | 04/03/2020 | 06/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 12.431,05 | |
| 33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 8100000000 | 04/03/2020 | 06/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 5.828,51 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 04/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 46,92 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 04/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 21,19 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 04/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 24,12 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 04/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 492,76 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 04/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 42,42 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 04/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 1.573,04 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 04/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 44,76 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 04/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 89,58 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 04/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 65,08 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANÇA EIRELI | 8100000000 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 17.697,39 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANÇA EIRELI | 8100000000 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 3.590,67 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANÇA EIRELI | 8100000000 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 490,65 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANÇA EIRELI | 8100000000 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 545.885,97 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANÇA EIRELI | 8100000000 | 04/03/2020 | 06/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 97.005,17 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANÇA EIRELI | 8100000000 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 11.663,06 | |
| 08.627.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 05/03/2020 | 12/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 6.426,52 | |
| 07.532.851/0001-24 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA | 8100000000 | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 22.968,59 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 8100000000 | 06/03/2020 | 12/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 64.685,11 | |
| 18.463.024/0001-42 | J2 SERVIÇOS LTDA | 8100000000 | 06/03/2020 | 16/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 7.905,84 | |
| 78.533.312/0009-05 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | 8100000000 | 10/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 90.998,27 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 11/03/2020 | 13/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 12.131,77 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 11/03/2020 | 13/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 58.367,40 | |
| 00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000 | 11/03/2020 | 13/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 209.460,78 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS | 8100000000 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 18/03/2020 | R$ 21.556,16 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU | 8100000000 | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 31/03/2020 | R$ 14.362,68 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020 |
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|
Categoria 3.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 83.566.299/0001-73 | FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICOS - FEPESE | 8250262380 | 07/02/2020 | 21/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 400,00 | |
| 11.569.276/0001-01 | MICBOX LOCACOES EIRELI | 8100000000 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | 04/03/2020 | R$ 2.400,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | R$ 70,03 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | R$ 134,70 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CLARO S/A | 8100000000 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | R$ 79,90 | |
| 18.715.615/0026-18 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8100000000 | 02/03/2020 | 05/03/2020 | 05/03/2020 | R$ 104,13 | |
| 18.715.615/0026-18 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8100000000 | 02/03/2020 | 05/03/2020 | 05/03/2020 | R$ 104,13 | |
| 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 8100000000 | 02/03/2020 | 05/03/2020 | 05/03/2020 | R$ 234,78 | |
| 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 8100000000 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | R$ 234,78 | |
| 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 8100000000 | 02/03/2020 | 05/03/2020 | 16/03/2020 | R$ 234,78 | |
| 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 8100000000 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 234,78 | |
| 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 8100000000 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 104,13 | |
| 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 8100000000 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 234,78 | |
| 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 8100000000 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 234,78 | |
| 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 8100000000 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 234,78 | |
| 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 8100000000 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 234,78 | |
| 04.831.112/0001-45 | JOSÉ SOARES PEREIRA | 8100000000 | 04/03/2020 | 06/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 915,95 | |
| 23.547.885/0001-49 | PRATICA STANDS & CENOGRAFIA EIRELI | 8100000000 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 4.150,00 | |
| 16.717.963/0001-40 | ASEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI | 8100000000 | 09/03/2020 | 11/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 929,04 | |
| 52.913.241/0001-25 | ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | 8100000000 | 10/03/2020 | 13/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 1.718,14 | |
| 17.254.509/0001-63 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONEGÓCIO | 8100000000 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 88,78 | |
| 16.741.159/0001-05 | CATÓRIO DISTRITO DE VENDA NOVA | 8100000000 | 11/03/2020 | 13/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 16,35 | |
| 17.254.509/0001/63 | CREA | 8100000000 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 17/03/2020 | R$ 88,78 | |
| 08.435.854/0001-02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM | 8100000000 | 11/03/2020 | 17/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 132,33 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 1.030,91 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 5,48 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A. | 8250262380 | 18/03/2020 | 20/03/2020 | 20/03/2020 | R$ 271,77 | |
| 07.481.098/0001-95 | BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS | 8100000000 | 25/03/2020 | 27/03/2020 | 31/03/2020 | R$ 359,98 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020 |
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Categoria 4 - Realização de Obras |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
 | Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 10/08/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 11/08/2020, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0208945 e o código CRC 3F0ACA5C. |
| Referência: Processo nº 23072.206364/2020-13 | SEI nº 0208945 |