UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2022 |
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Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 72.381.189/0010-01 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 8100000000 | 25/04/2022 | 29/04/2022 | 04/05/2022 | R$ 18.565,00 | |
| 72.381.189/0010-01 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 8150262380 | 26/04/2022 | 29/04/2022 | 04/05/2022 | R$ 40.811,00 | |
| 05.786.956/0001-84 | CCL DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100000000 | 27/04/2022 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 74.850,00 | |
| 00.604.122/0001-97 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 8100000000 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 103.581,60 | |
| 72.381.189/0010-01 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 8150262380 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | R$ 22.392,00 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2022 |
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Categoria 1.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 521,30 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 29/04/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 1.949,63 | |
| 28.753.966/0001-19 | BELLA AGRONEGOCIOS LTDA | 8100000000 | 25/04/2022 | 27/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 39.518.890/0001-63 | ZOOM COMERCIAL EIRELI | 8100000000 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022 | R$ 749,00 | |
| 37.628.401/0001-09 | INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 8100000000 | 18/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | R$ 8.995,00 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 8.120,68 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 29/04/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 5.683,66 | |
| 40.913.692/0001-83 | S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8100000000 | 26/04/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 1.620,00 | |
| 30.083.358/0001-96 | BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 8100000000 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 606,00 | |
| 00.754.526/0001-67 | VEMINAS CAMINHOES LTDA | 8100000000 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 1.340,54 | |
| 44.952.932/0001-00 | ANA PAULA DOS SANTOS | 8100000000 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 3.906,10 | |
| 44.952.932/0001-00 | ANA PAULA DOS SANTOS | 8100000000 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 833,00 | |
| 29.412.422/0001-56 | TNG PECAS E VARIEDADES ELETRONICAS EIRELI | 8100000000 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 12.604,00 | |
| 36.310.930/0001-99 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 8100000000 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 29,60 | |
| 38.358.452/0001-12 | LUCILA RAQUEL DA SILVA | 8100000000 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 1.234,50 | |
| 37.628.401/0001-09 | INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 8100000000 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 5.545,44 | |
| 07.266.248/0001-48 | PAPELARIA OURO EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 20/05/2022 | R$ 540,06 | |
| 08.228.010/0005-14 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA | 8100000000 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | R$ 590,40 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 5.456,64 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 20/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 11.564,56 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | R$ 14.375,55 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2022 |
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Categoria 2 - Locações |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 51.688,50 | |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 125.000,00 | |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 9.294,45 | |
| 03.914.523/0001-31 | GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA | 8100000000 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | R$ 5.810,63 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2022 |
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Categoria 3 - Prestação de Serviços |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 08/03/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 3.361,70 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 08/03/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 473,45 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 07/04/2022 | 27/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 28.819,45 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 12/04/2022 | 27/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 11.500,90 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 6153000300 | 13/04/2022 | 25/04/2022 | 13/05/2022 | R$ 138.285,04 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 14/04/2022 | 27/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 40.068,68 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 14/04/2022 | 27/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 4.635,11 | |
| 02.908.313/0001-78 | BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI | 8100000000 | 18/04/2022 | 27/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 14.138,38 | |
| 00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000; 6153000000 | 18/04/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 411.516,08 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 19/04/2022 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 5.859,94 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 19/04/2022 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 5.088,95 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8150153290 | 19/04/2022 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | R$ 340.569,67 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 1.050.896,47 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 20/04/2022 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 13.713,80 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 20/04/2022 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 21.770,26 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000; 8150153290 | 20/04/2022 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 100.002,95 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 20/04/2022 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 5.261,04 | |
| 05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8150153280; 8150153283 | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | R$ 249.816,06 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 25/04/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 12.746,84 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI | 8100000000 | 25/04/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 31.411,49 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 26/04/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 39.517,12 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 26/04/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 9.493,85 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 27/04/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 3.518,57 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 27/04/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 22.308,93 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 27/04/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 687,61 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | R$ 79.592,09 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 29/04/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 203.003,43 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 1.275.844,44 | |
| 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 8100000000 | 04/05/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 25.499,90 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 4.701,93 | |
| 15.420.591/0001-23 | FL LOGISTICA EIRELI | 8100000000 | 10/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 107.651,12 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8150153290 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 212.988,56 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 751.039,74 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 12.869,42 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 12.074,39 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 37.697,41 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 25.767,99 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 25.895,49 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 17.417,09 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 11.896,42 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 13.331,45 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 12/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 11.115,07 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 2.842,10 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 186.626,75 | |
| 00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000; 6153000000 | 13/05/2022 | 18/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 288.288,61 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 252.892,73 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 7.749,83 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 620.366,60 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 11.072,77 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 97.847,11 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 21.835,01 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 11.997,02 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 79.494,31 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 1.372,96 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 11.665,25 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 2.590,26 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 1.402,80 | |
| 06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 8100000000 | 16/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | R$ 137.276,52 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000;8250262380; | 16/05/2022 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | R$ 17.992,84 | |
| 06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 8100000000 | 16/05/2022 | 19/05/2022 | 23/05/2022 | R$ 91.517,68 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 16/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 15.096,80 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | R$ 94.101,56 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | R$ 87.000,00 | |
| 66.582.784/0001-11 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 18/05/2022 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | R$ 22.725,70 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000; 8150153290 | 19/05/2022 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | R$ 82.097,52 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 19/05/2022 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | R$ 3.960,21 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 7.267,54 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 3.832,87 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 15.134,66 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 9.255,96 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | R$ 2.700,98 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | R$ 64.346,33 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2022 |
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|
Categoria 3.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 06/04/2022 | 25/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 1.710,42 | |
| 14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 8100000000 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 1.042,91 | |
| 42.575.880/0001-74 | JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO | 8100000000 | 25/04/2022 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 669,00 | |
| 42.968.216/0001-95 | AGENCIA RIVERA DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO | 8100000000 | 25/04/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 209,95 | |
| 17.325.390-0001-72 | CHAVEIRO IDEAL LTDA | 8100000000 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 180,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 1.126,30 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA | 8100000000 | 27/04/2022 | 06/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 3.747,70 | |
| 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 8100000000 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 105,00 | |
| 90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA SA | 8100000000 | 29/04/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 6.150,00 | |
| 34.719.908/0001-71 | FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS LTDA | 8100000000 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 35,46 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 1.327,77 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 19,43 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 21,25 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 24,24 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 116,28 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 116,28 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 24,24 | |
| 00.754.526/0001-67 | VEMINAS CAMINHOES LTDA | 8100000000 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 506,00 | |
| 618.002.286-00 | LUCIANO QUINTINO FERREIRA | 8100000000 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 131,40 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 4.113,09 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 354,82 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 94,46 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 1.047,99 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 48,74 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 209,53 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 123,58 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 291,80 | |
| 42.968.216/0001-95 | AGENCIA RIVERA DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO | 8100000000 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 2.463,00 | |
| 17.325.390-0001-72 | CHAVEIRO IDEAL LTDA | 8100000000 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 120,00 | |
| 42.968.216/0001-95 | AGENCIA RIVERA DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇAO | 8100000000 | 06/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 3.200,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 11.673,07 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 8100000000 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | R$ 16.508,83 | |
| 45.457.381/0001-70 | GABRIEL JUNIO PEREIRA GOMES 70327592621 | 8100000000 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 3.300,00 | |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 6.988,17 | |
| 04.911.597/0001-87 | TREINAMENTO AVANCADO LTDA | 8100000000 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | R$ 2.173,20 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 803,65 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 803,65 | |
| 13.859.951/0001-62 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI | 8150262380 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 20/05/2022 | R$ 6.380,00 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8100000000 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | R$ 601,25 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | R$ 14.104,97 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | R$ 3.823,72 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA | 8100000000 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 3.071,82 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CEMIG | 8100000000 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | R$ 167,03 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CEMIG | 8100000000 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 417,14 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2022 |
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Categoria 4 - Realização de Obras |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
 | Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 15/06/2022, às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 15/06/2022, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1527228 e o código CRC B4101589. |
| Referência: Processo nº 23072.208073/2022-13 | SEI nº 1527228 |