UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022 |
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Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
72.381.189/0010-01 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 8150262380 | 10/12/2021 | 01/02/2022 | 03/02/2022 | R$ 19.936,00 | |
00.604.122/0001-97 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 8100000000 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 60.796,45 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022 |
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Categoria 1.1 - Pequenos credores |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
14.724.532/0001-86 | TKL COMERCIAL EIRELI | 8100000000 | 01/12/2021 | 16/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 2.324,49 | |
32.516.828/0001-93 | EXPRESSAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL | 8100000000 | 07/12/2021 | 16/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 239,54 | |
01.159.295/0001-06 | FORMATECH LTDA | 8150262380 | 21/12/2021 | 18/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 1.396,00 | |
42.371.485/0001-70 | LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS | 8150262380 | 19/01/2022 | 31/01/2022 | 02/02/2022 | R$ 2.999,99 | |
30.680.100/0001-77 | JTH COMERCIO LTDA | 8100000000 | 25/01/2022 | 31/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 1.095,00 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 9.833,74 | |
35.621.543/0001-00 | INDUSTRIA MINEIRA DE PAO DE QUEIJO LTDA | 8100000000 | 07/02/2022 | 11/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 332,20 | |
04.523.992/0001-92 | MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 8100000000 | 09/02/2022 | 17/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 600,00 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 18/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 2.050,23 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 18/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 10.169,99 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 1.532,99 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022 |
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Categoria 2 - Locações |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 07/02/2022 | R$ 38.625,00 | |
15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 07/02/2022 | R$ 125.000,00 | |
03.914.523/0001-31 | GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA | 8100000000 | 01/02/2022 | 09/02/2022 | 15/02/2022 | R$ 198,80 | |
03.914.523/0001-31 | GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA | 8100000000 | 01/02/2022 | 09/02/2022 | 15/02/2022 | R$ 1.355,76 | |
07.624.772/0001-43 | PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE | 8150153254 | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 7.288,73 | |
109.563.956-00 | EDILSON FARIAS DE MENEZES | 8100000000 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 3.271,00 | |
15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 18.588,90 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022 |
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Categoria 3 - Prestação de Serviços |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
66.582.784/0001-11 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 07/12/2021 | 10/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 118.500,00 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 03/02/2022 | R$ 244.973,41 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000; 8150262380; 8150262380 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 03/02/2022 | R$ 221.730,00 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 05/01/2022 | 02/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 3.091,31 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 05/01/2022 | 02/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 187,84 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 13/01/2022 | 15/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 10.933,88 | |
61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8100000000 | 14/01/2022 | 28/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 77.000,00 | |
00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 8100000000 | 17/01/2022 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 50.131,15 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8150262380 | 18/01/2022 | 25/01/2022 | 02/02/2022 | R$ 186.626,75 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 18/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | R$ 119.547,57 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 18/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | R$ 11.265,86 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 18/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | R$ 411,48 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000; 8150262380 | 20/01/2022 | 21/01/2022 | 03/02/2022 | R$1.215.427,59 | |
07.532.851/0001-24 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100000000 | 20/01/2022 | 31/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 5.327,37 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 21/01/2022 | 01/02/2022 | 03/02/2022 | R$ 482,63 | |
05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8150153280; 8150153274; 8150153283 | 24/01/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 221.241,32 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 11.648,24 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 25/01/2022 | 28/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 12.544,76 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 25/01/2022 | 28/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 20.274,26 | |
11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 25/01/2022 | 28/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 72.317,04 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 26/01/2022 | 01/02/2022 | 03/02/2022 | R$ 4.036,52 | |
66.582.784/0001-11 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 26/01/2022 | 04/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 7.347,00 | |
49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 27/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | R$1.071.398,92 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000; 8150153282 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 9.614,63 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 1.961,94 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 8.149,46 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 01/02/2022 | 03/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 224,08 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 01/02/2022 | 03/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 224,08 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 04/02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 4.391,89 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 32.452,14 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 527,32 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 1.928,57 | |
07.797.967/0001-95 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 8100000000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 17.600,00 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/02/2022 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 2.459,89 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 09/02/2022 | 15/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 21.867,75 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 09/02/2022 | 15/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 32.690,16 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 09/02/2022 | 15/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 4.161,66 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 09/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 130.748,04 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 10/02/2022 | 18/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 86.710,88 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000; 8150153282 | 10/02/2022 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 1.457,32 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 11/02/2022 | 15/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 11.422,54 | |
02.908.313/0001-78 | BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI | 8100000000 | 11/02/2022 | 18/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 14.138,38 | |
15.420.591/0001-23 | FL LOGISTICA EIRELI | 8100000000 | 11/02/2022 | 23/02/2022 | 24/02/2022 | R$ 56.667,31 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 11/02/2022 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 2.403,32 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | R$ 16.290,80 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | R$1.335.675,92 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | R$ 15.743,42 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | R$ 14.860,80 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | R$ 46.121,49 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | R$ 31.412,45 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | R$ 31.305,39 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | R$ 21.879,78 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | R$ 14.782,16 | |
10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 21/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 85.513,21 | |
07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI | 8100000000; 8150153256 | 15/02/2022 | 21/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 30.357,48 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8250262380 | 16/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 2.394,25 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 17/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 5.824,12 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 17/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 21.600,59 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 17/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 8.647,43 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 17/02/2022 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 7.582,40 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 17/02/2022 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 104,39 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 17/02/2022 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 834,37 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022 |
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Categoria 3.1 - Pequenos credores |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 06/12/2021 | 10/02/2022 | 11/02/2022 | R$ 147.166,24 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/12/2021 | 10/02/2022 | 11/02/2022 | R$ 100.401,95 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 17/01/2022 | 04/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 1.309,29 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 19/01/2022 | 31/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 200.773,84 | |
14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 8100000000 | 24/01/2022 | 31/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 373,33 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/01/2022 | 04/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 2.182,65 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CLARO S/A | 8100000000 | 26/01/2022 | 31/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 234,78 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/01/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 77,38 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/01/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 361,62 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/01/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 6,99 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/01/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 4,11 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/01/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 61,73 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/01/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 490,07 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/01/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 245,06 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/01/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 178,59 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/01/2022 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 104,75 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/01/2022 | 04/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 570,58 | |
03.556.998/0001-01 | ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 8150153291 | 02/02/2022 | 04/02/2022 | 08/02/2022 | R$ 6.000,00 | |
553.398.596-49 | CARLOS ALBERTO AVILA DE ALMEIDA | 8100000000 | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 27,90 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 3.040,18 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 35,46 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 2.289,04 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 21,25 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 27,98 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 37,50 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 24,24 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 184,49 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 23,07 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/02/2022 | 14/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 143.116,52 | |
25.459.587/0001-22 | PROJETO INFORMATICA EIRELI | 8100000000 | 07/02/2022 | 17/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 5.893,45 | |
658.478.736-20 | ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA | 8100000000 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 32,00 | |
14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 8100000000 | 08/02/2022 | 16/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 735,28 | |
03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA | 8100000000 | 09/02/2022 | 11/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 635,30 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 10/02/2022 | 11/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 1.069,46 | |
61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8100000000 | 10/02/2022 | 15/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 526,37 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 437,79 | |
08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 11/02/2022 | 17/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 4.756,26 | |
03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 1.866,00 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 2.449,85 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 969,97 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CEMIG | 8100000000 | 15/02/2022 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 348,61 | |
16.741.159/0001-05 | CARTORIO DO REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DIST DE VENDA NOVA | 8100000000 | 15/02/2022 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 479,96 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 16/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 202.566,96 | |
403.282.286-72 | ELIANE APARECIDA FERREIRA | 8150153290 | 18/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 308,00 | |
18.572.699/0001-20 | GERALDO CONCESSO FERREIRA 47520027600 | 8100000000 | 18/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 619,00 | |
618.002.286-00 | LUCIANO QUINTINO FERREIRA | 8100000000 | 21/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 79,90 | |
098.886.786-98 | FILIPE GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | 8100000000 | 21/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 16,00 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CLARO S/A | 8100000000 | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 229,98 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CEMIG | 8100000000 | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 457,40 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022 |
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Categoria 4 - Realização de Obras |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 15/03/2022, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 24/03/2022, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1311359 e o código CRC 76116635. |
Referência: Processo nº 23072.208073/2022-13 | SEI nº 1311359 |