UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2021 | |||||||
| Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 8100000000 | 03/11/2021 | 08/11/2021 | 17/11/2021 | R$ 80.560,25 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2021 | |||||||
| Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 1.556,45 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 107,31 | |
| 08.608.007/0001-00 | M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 8100000000 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 784,00 | |
| 13.857.945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100915405 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 848,40 | |
| 07.589.288/0001-20 | UNICOBA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS | 8100000000 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 4.486,00 | |
| 22.065.938/0001-22 | CCK COMERCIAL LTDA | 8150262380 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 190,10 | |
| 25.329.901/0001-52 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100000000 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 1.159,50 | |
| 08.608.007/0001-00 | M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 8100000000 | 29/10/2021 | 23/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 811,75 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 03/11/2021 | 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 969,90 | |
| 02.812.849/0001-95 | GRAM TERRA VEGETAL LTDA | 8100000000 | 04/11/2021 | 09/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 4.190,00 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 1.949,05 | |
| 32.183.517/0001-50 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | 8150262380 | 08/11/2021 | 10/11/2021 | 17/11/2021 | R$ 1.296,00 | |
| 04.254.554/0001-76 | AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA | 8100000000 | 09/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 5.600,00 | |
| 04.254.554/0001-76 | AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA | 8100000000 | 09/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 5.600,00 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 09/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 2.774,90 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 5.385,86 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 11/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 5.189,60 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 16/11/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 1.016,63 | |
| 15.724.019/0001-58 | QUALITY ATACADO EIRELI | 8100000000 | 16/11/2021 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | R$ 249,00 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 1.878,52 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2021 | |||||||
| Categoria 2 - Locações | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 06/10/2021 | 19/11/2021 | 23/11/2021 | R$ 38.625,00 | |
| 03.914.523/0001-31 | GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACO | 8100000000 | 25/10/2021 | 28/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 1.355,76 | |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 29/10/2021 | 09/11/2021 | 17/11/2021 | R$ 125.000,00 | |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 03/11/2021 | 19/11/2021 | 23/11/2021 | R$ 38.625,00 | |
| 109.563.956-00 | EDILSON FARIAS DE MENEZES | 8100000000 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | R$ 3.271,00 | |
| 109.563.956-00 | EDILSON FARIAS DE MENEZES | 8100000000 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | R$ 3.271,00 | |
| 07.624.772/0001-43 | BH-TEC PARQUE TECNOLOGICO | 8150153254 | 11/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 7.404,09 | |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 18.588,90 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2021 | |||||||
| Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 81503283; 8100000000 | 23/09/2021 | 25/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 234.622,36 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000; 8150153290 | 28/09/2021 | 15/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 86.857,22 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 28/09/2021 | 15/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 4.770,03 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 29/09/2021 | 15/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 72.536,64 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 11/10/2021 | 25/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 69.670,75 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 33.237,51 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 130.019,11 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8150153290; 8100000000 | 18/10/2021 | 29/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 290.691,77 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 20/10/2021 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 35.919,99 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 20/10/2021 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 8.647,43 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI | 8100000000; | 20/10/2021 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 26.996,36 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000; 8150153290 | 20/10/2021 | 27/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 90.173,08 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 20/10/2021 | 27/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 4.770,03 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 20/10/2021 | 25/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 7.881,67 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI | 8100000000 | 20/10/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 235,12 | |
| 00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000; 6153000000 | 21/10/2021 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 374.469,90 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 21/10/2021 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 24.762,01 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 21/10/2021 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 4.210,99 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | R$ 11.042,38 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8150262380 | 22/10/2021 | 29/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 186.626,75 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 15.232,14 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | R$ 12.544,76 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 25/10/2021 | 28/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 502,68 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 25/10/2021 | 28/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 2.160,29 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 25/10/2021 | 28/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 11.346,82 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 25/10/2021 | 28/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 5.510,64 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 25/10/2021 | 28/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 4.778,95 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 25/10/2021 | 28/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 1.852,58 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 25/10/2021 | 28/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 1.503,38 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 04/11/2021 | R$ 72.536,64 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | R$ 1.098.484,33 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | R$ 1.374.590,73 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | R$ 53.837,32 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | R$ 36.493,89 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | R$ 37.266,09 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | R$ 25.591,00 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 03/11/2021 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | R$ 973.564,18 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 03/11/2021 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | R$ 57.856,97 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 03/11/2021 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | R$ 15.819,74 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 03/11/2021 | 08/11/2021 | 11/11/2021 | R$ 134.625,25 | |
| 07.532.851/0001-24 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100000000 | 03/11/2021 | 09/11/2021 | 11/11/2021 | R$ 54.622,65 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 09/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 1.512,67 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 09/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 13.512,25 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 8100000000 | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 17/11/2021 | R$ 44.925,73 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 8100000000 | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 17/11/2021 | R$ 53.384,92 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 11/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 4.969,38 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 11/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 618,64 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8150262380 | 11/11/2021 | 17/11/2021 | 19/11/2021 | R$ 186.626,75 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 8100000000 | 16/11/2021 | 22/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 16.508,83 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2021 | |||||||
| Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 08/10/2021 | 12/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 3.237,99 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 14/10/2021 | 16/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 184.310,63 | |
| 13.386.070/0001-71 | REPARADORA DE DIRECOES HIDRAULICAS MARTINS LTDA | 8100000000 | 21/10/2021 | 25/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 1.240,00 | |
| 33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 8100000000 | 22/10/2021 | 25/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 2.049,08 | |
| 33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 8100000000 | 22/10/2021 | 25/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 1.200,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 27,98 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 31,72 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 23,07 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 19,43 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 78,55 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 19,56 | |
| 098.886.786-98 | FILIPE GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | 8100000000 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 32,00 | |
| 511.330.166-34 | ANTONIO HUMBERTO DA ROCHA | 8100000000 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 32,00 | |
| 05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 8100000000 | 28/10/2021 | 03/11/2021 | 05/11/2021 | R$ 18.071,59 | |
| 05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 8100000000 | 28/10/2021 | 03/11/2021 | 05/11/2021 | R$ 1.658,94 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 05/11/2021 | R$ 16.920,88 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 28/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021 | R$ 635,30 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 05/11/2021 | R$ 852,57 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | R$ 17.339,43 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 77,20 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 666,79 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 4,40 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 3,50 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 163,52 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 281,51 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 57,84 | |
| 17.325.390/0001-72 | CHAVEIRO IDEAL LTDA | 8100000000 | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 778,00 | |
| 18.572.699/0001-20 | GERALDO CONCESSO FERREIRA | 8100000000 | 05/11/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 1.135,00 | |
| 296.595.316-72 | MARIE ANNE HENRIETTE JEANNE KREMER | 8100000000 | 08/11/2021 | 11/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 1.147,75 | |
| 01.955.846/0001-48 | CLAM ENGENHARIA LTDA | 8100000000 | 09/11/2021 | 11/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 7.302,08 | |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 09/11/2021 | 12/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 3.700,56 | |
| 403.767.616-87 | RENATO VARELLA BUENO | 8100000000 | 11/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 186,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 11/11/2021 | 16/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 2.899,50 | |
| 62.070.115/0001-00 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | 8100000000 | 12/11/2021 | 19/11/2021 | 23/11/2021 | R$ 710,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/11/2021 | 19/11/2021 | 23/11/2021 | R$ 201.756,15 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 12/11/2021 | 19/11/2021 | 23/11/2021 | R$ 487,43 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8144000000 | 15/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 474,12 | |
| 14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 8100000000 | 16/11/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | R$ 8.933,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000 | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | R$ 3.436,65 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000; 8250262380 | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 22/11/2021 | R$ 13.437,95 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 23/11/2021 | R$ 1.068,33 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CEMIG | 8100000000 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | R$ 331,65 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CLARO S/A | 8100000000 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | R$ 179,98 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 22/11/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 635,30 | |
| 66.428.814/0001-30 | A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI | 8100000000 | 23/11/2021 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 5.200,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CEMIG | 8100000000 | 23/11/2021 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 460,75 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 17.317,49 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 635,30 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 30/11/2021 | R$ 635,30 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - ESTADO DE MINAS GERAIS | 8100000000 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 30/11/2021 | R$ 868,99 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - ESTADO DE MINAS GERAIS | 8100000000 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 30/11/2021 | R$ 1.560,84 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês xxx/2021 | |||||||
| Categoria 4 - Realização de Obras | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
 | Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 14/12/2021, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 14/12/2021, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1144605 e o código CRC 33DB4790. |
| Referência: Processo nº 23072.232300/2021-41 | SEI nº 1144605 |