UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021 | |||||||
| Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 8100000000 | 04/10/2021 | 15/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 69.160,59 | |
| 01.389.269/0001-74 | ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 8150153280 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 44.533,00 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021 | |||||||
| Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 21.018.627/0003-01 | EQUIPAN LTDA | 8100000000 | 24/08/2021 | 15/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 100,00 | |
| 03.448.31970001-72 | A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 24/09/2021 | 30/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 168,10 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 1.651,61 | |
| 39.348.070/0001-70 | EDMILSON MEDEIROS GONCALVES | 8100000000 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 122,00 | |
| 09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA | 8100000000 | 28/09/2021 | 30/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 377,98 | |
| 18.476.349/0001-60 | GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 8100000000 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 105,00 | |
| 09.656.048/0001-27 | INTER DIESEL COMERCIO LTDA - ME | 8100000000 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | R$ 5.812,00 | |
| 32.183.517/0001-50 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | 8150262380 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 648,00 | |
| 32.183.517/0001-50 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | 8150262380 | 05/10/2021 | 15/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 648,00 | |
| 25.210.060/0001-60 | G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 05/10/2021 | 14/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 209,98 | |
| 22.065.938/0001-22 | CCK COMERCIAL LTDA | 8150262380 | 05/10/2021 | 20/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 1.719,92 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 06/10/2021 | 15/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 3.859,38 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 06/10/2021 | 15/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 72,69 | |
| 32.183.517/0001-50 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | 8150262380 | 09/10/2021 | 15/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 648,00 | |
| 35.621.543/0001-00 | INDUSTRIA MINEIRA DE PAO DE QUEIJO LTDA | 8100000000 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | R$ 151,00 | |
| 09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA | 8100000000 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 457,96 | |
| 23.026.203/0001-52 | BEBTEC REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100915405 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 5.207,79 | |
| 14.186.699/0001-30 | DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA | 8250262380 | 15/10/2021 | 22/10/2021 | 26/10/2021 | R$ 632,50 | |
| 31.768.037/0001-98 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | 8100000000 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 99,93 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 7.439,03 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 26/10/2021 | R$ 7.241,70 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021 | |||||||
| Categoria 2 - Locações | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 125.000,00 | |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 18.588,90 | |
| 07.624.772/0001-43 | BH-TEC PARQUE TECNOLOGICO | 8150153254 | 19/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 5.841,87 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021 | |||||||
| Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 27/07/2021 | 21/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 131.769,26 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 25/08/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 114.308,53 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 09/09/2021 | 15/09/2021 | 01/10/2021 | R$ 98.441,10 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 14/09/2021 | 17/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 35.784,92 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 14/09/2021 | 17/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 8.647,43 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 14/09/2021 | 05/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 11.658,25 | |
| 00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000; 6153000000 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | 01/10/2021 | R$ 389.684,95 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 17/09/2021 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 2.371,90 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 20/09/2021 | 22/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 24.374,17 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 114.065,47 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 21/09/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 24.838,74 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8150153290; 8100000000 | 21/09/2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | R$ 299.387,16 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 22/09/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 201,07 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 22/09/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 411,52 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 22/09/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 11.346,82 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 22/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 11.042,38 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI | 8100000000 | 22/09/2021 | 24/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 26.204,91 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 100.890,92 | |
| 05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8150153283 | 23/09/2021 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | R$ 229.927,55 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 23/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 5.277,59 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 23/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 4.591,04 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 12.544,76 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 17.438,07 | |
| 01.955.846/0001-48 | CLAM ENGENHARIA LTDA | 8100000000 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 17.038,16 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | R$ 1.124.146,38 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 134.422,51 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | R$ 1.439.196,83 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | R$ 53.837,32 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | R$ 36.493,89 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | R$ 37.266,09 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | R$ 25.591,00 | |
| 07.532.851/0001-24 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100000000 | 04/10/2021 | 08/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 47.843,53 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 973.564,18 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 21.214,22 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 15.819,74 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 07/10/2021 | 19/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 1.122,27 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 07/10/2021 | 19/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 818,90 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8188000000 | 07/10/2021 | 14/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 275.621,00 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8188000000 | 07/10/2021 | 14/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 70.000,00 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 8100000000 | 08/10/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 16.508,83 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 10/10/2021 | 19/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 1.363,07 | |
| 06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 8100000000 | 13/10/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 50.730,30 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 13/10/2021 | 20/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 91.000,00 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8250262380 | 14/10/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 3.574,99 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8250262380 | 14/10/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 3.032,66 | |
| 02.908.313/0001-78 | BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI | 8100000000 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 14.138,38 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021 | |||||||
| Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 23/09/2021 | 06/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 3.027,10 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 98,58 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 49,41 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 113,03 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 21,80 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 27,13 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 24,67 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 35,89 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 61,60 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 101,61 | |
| 16.741.159/0001-05 | CARTORIO DO REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DIST DE VENDA NOVA | 8100000000 | 24/09/2021 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 27,98 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CEMIG | 8100000000 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 228,65 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CEMIG | 8100000000 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 138,71 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 27/09/2021 | 06/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 635,30 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 396,79 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 57,84 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 589,41 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 61,73 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 101,33 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 43,41 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 209,44 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 08/10/2021 | R$ 192,17 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 08/10/2021 | R$ 84,10 | |
| 14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 8100000000 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 505,18 | |
| 044.524.596-41 | THAIS PIMENTA MOREIRA | 8100000000 | 01/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 5.732,40 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 951,30 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 07/10/2021 | R$ 10.620,08 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000; 6153000300 | 04/10/2021 | 15/10/2021 | 18/10/2021 | R$ 115.702,85 | |
| 02.493.473/0001-01 | AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA | 8100000000 | 04/10/2021 | 19/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 200,00 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 05/10/2021 | 08/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 635,30 | |
| 02.144.891/0001-85 | AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA | 8100000000 | 08/10/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 6.049,98 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 09/10/2021 | 22/10/2021 | 26/10/2021 | R$ 1.549,99 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 13/10/2021 | 19/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 686,87 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CLARO S/A | 8100000000 | 13/10/2021 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 183,17 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8250262380 | 14/10/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 7.670,40 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8150262380; 8100000000; 8150153271 | 14/10/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 2.705,23 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 14/10/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 635,30 | |
| 26.190.807/0001-28 | VERDIANO GOMES FERREIRA | 8100000000 | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 2.250,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 15/10/2021 | 19/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 2.658,84 | |
| 04.831.112/0001-45 | JOSE SOARES PEREIRA | 8100000000 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 6.307,88 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 3.027,10 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 218.538,40 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8144000000 | 19/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 345,78 | |
| 00.000.028/0001-29 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 8100000000 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 26/10/2021 | R$ 10.900,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 1.006,27 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 343,46 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 577,02 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 776,53 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 994,29 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 574,59 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 773,27 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 342,02 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 572,09 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 769,90 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 340,53 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 555,33 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 747,34 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IGAM | 8100000000 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 330,55 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021 | |||||||
| Categoria 4 - Realização de Obras | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
 | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 09/11/2021, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 09/11/2021, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1068424 e o código CRC 23DFBE2E. |
| Referência: Processo nº 23072.232300/2021-41 | SEI nº 1068424 |