UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2021 | |||||||
Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 8100000000 | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 53.350,42 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2021 | |||||||
Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
23.026.203/0001-52 | BEBTEC REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100915405 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 4.711,81 | |
36.310.930/0001-99 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 8100915405 | 13/08/2021 | 17/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 1.794,00 | |
36.310.930/0001-99 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 8100915405 | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 2.921,00 | |
36.310.930/0001-99 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 8100915405 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 2.760,00 | |
21.018.627/0001-40 | EQUIPAN LTDA | 8100000000 | 24/08/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | R$ 100,00 | |
10.242.721/0001-61 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 8150262380 | 30/08/2021 | 01/09/2021 | 03/09/2021 | R$ 1.596,41 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 09/09/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | R$ 16.581,98 | |
17.962.168/0001-80 | PNEU PAM LTDA | 8100000000 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 16/09/2021 | R$ 17.167,81 | |
35.621.543/0001-00 | INDUSTRIA MINEIRA DE PAO DE QUEIJO LTDA | 8100000000 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | R$ 213,25 | |
76.349/0001-60 | GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EX | 8100000000 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | R$ 157,50 | |
36.310.930/0001-99 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 8100915405 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 22/09/2021 | R$ 2.070,00 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | 22/09/2021 | R$ 4.103,32 | |
35.621.543/0001-00 | INDUSTRIA MINEIRA DE PAO DE QUEIJO LTDA | 8100000000 | 17/09/2021 | 22/09/2021 | 28/09/2021 | R$ 213,25 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 21/09/2021 | 22/09/2021 | 28/09/2021 | R$ 1.857,19 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2021 | |||||||
Categoria 2 - Locações | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
109.563.956-00 | EDILSON FARIAS DE MENEZES | 8100000000 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 09/09/2021 | R$ 3.271,00 | |
15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 38.625,00 | |
15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 125.000,00 | |
15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 18.588,90 | |
07.073.236/0001-05 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA | 8100000000 | 14/09/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | R$ 3.401,00 | |
07.624.772/0001-43 | BH-TEC PARQUE TECNOLOGICO | 8250153254 | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | R$ 5.877,66 | |
03.914.523/0001-31 | GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACO | 8100000000 | 17/09/2021 | 21/09/2021 | 22/09/2021 | R$ 5.990,62 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2021 | |||||||
Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 17/06/2021 | 27/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 11.346,82 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 17/06/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | R$ 132.240,75 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 27/07/2021 | 24/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 462,46 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 27/07/2021 | 27/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 11.346,82 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 27/07/2021 | 27/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 1.645,94 | |
00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000; 6153000000 | 16/08/2021 | 30/08/2021 | 03/09/2021 | R$ 105.802,54 | |
06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 8100000000 | 16/08/2021 | 09/09/2021 | 13/09/2021 | R$ 45.995,36 | |
10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 17/08/2021 | 24/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 4.770,03 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 18/08/2021 | 02/09/2021 | 03/09/2021 | R$ 11.574,59 | |
02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8150153287; 8150153290; 8100000000 | 19/08/2021 | 23/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 269.014,84 | |
02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 19/08/2021 | 24/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 92,93 | |
07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI | 8100000000; 8150153287 | 19/08/2021 | 27/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 33.317,82 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 24.307,27 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 4.210,99 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 68.873,63 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 23/08/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | R$ 9.445,68 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000; 6153000300 | 24/08/2021 | 10/09/2021 | 16/09/2021 | R$ 110.854,70 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 25/08/2021 | 27/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 11.346,82 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 25/08/2021 | 27/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 3.394,75 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 25/08/2021 | 27/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 301,61 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 11.042,38 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 25/08/2021 | 31/08/2021 | 09/09/2021 | R$ 452,13 | |
11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 27/08/2021 | 30/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 72.536,64 | |
49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 02/09/2021 | R$ 1.146.174,40 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 30/08/2021 | 01/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 1.373,23 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 101.695,80 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | R$ 1.439.196,83 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | R$ 53.837,32 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | R$ 37.266,09 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | R$ 25.591,00 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | R$ 36.493,89 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/09/2021 | 06/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 743,04 | |
16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 8100000000 | 02/09/2021 | 22/09/2021 | 28/09/2021 | R$ 16.508,83 | |
07.532.851/0001-24 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI | 8100000000 | 03/09/2021 | 06/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 28.072,73 | |
06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 8100000000 | 03/09/2021 | 09/09/2021 | 13/09/2021 | R$ 45.995,36 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 583.346,85 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 12.268,21 | |
00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 8100000000 | 08/09/2021 | 14/09/2021 | 22/09/2021 | R$ 50.489,14 | |
02.908.313/0001-78 | BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI | 8100000000 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 17/09/2021 | R$ 8.540,68 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 17/09/2021 | R$ 2.024,30 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 13/09/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | R$ 736,40 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8150262380 | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 22/09/2021 | R$ 186.626,75 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 22/09/2021 | R$ 6.776,95 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 23/09/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | R$ 200.183,75 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 23/09/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | R$ 486,25 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2021 | |||||||
Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
31.906.345/0001-32 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES 10928330648 | 8100000000 | 17/08/2021 | 19/08/2021 | 09/09/2021 | R$ 7.236,00 | |
61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8100000000 | 20/08/2021 | 22/09/2021 | 28/09/2021 | R$ 336,87 | |
08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 27/08/2021 | 02/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 2.346,80 | |
22.965.437/0001-00 | JEANE LEITE DA SILVA CANELAS CON TREINAMENTOS | 8100000000 | 27/08/2021 | 01/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 12.510,00 | |
14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 8100000000 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 09/09/2021 | R$ 303,51 | |
700.910.856-08 | MAHULIKPLIMIOBEDBRICEAGOSSA | 8100000000 | 01/09/2021 | 09/09/2021 | 13/09/2021 | R$ 478,80 | |
02.493.473/0001-01 | AKAI-LOCADORADECACAMBASLTDA | 8100000000 | 02/09/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | R$ 194,42 | |
08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 03/09/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | R$ 2.159,56 | |
03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 03/09/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | R$ 635,30 | |
24.542.716/0001-89 | PRAG CONTROL DEDETIZADORA LTDA | 8100000000 | 03/09/2021 | 13/09/2021 | 17/09/2021 | R$ 310,24 | |
18.856.317/0001-90 | ONIX TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 8100000000 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 7.300,00 | |
18.730.044/0001-32 | AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA | 8100000000 | 09/09/2021 | 14/09/2021 | 17/09/2021 | R$ 1.710,00 | |
03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI | 8100000000 | 14/09/2021 | 17/09/2021 | 22/09/2021 | R$ 1.448,80 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - NET | 8100000000 | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | R$ 166,15 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8150262380; 8100000000; 8150153271; 8150153290 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | R$ 5.430,46 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8250262380 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | R$ 8.180,58 | |
36.789.617/0001-85 | DANIELA MATTOS MENEZES 10174665644 | 8100000000 | 21/09/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | R$ 1.269,00 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2021 | |||||||
Categoria 4 - Realização de Obras | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 09/11/2021, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 09/11/2021, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1068396 e o código CRC 52E9BA4B. |
Referência: Processo nº 23072.232300/2021-41 | SEI nº 1068396 |